| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 11.455.378/0001-04 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 103,243662000000 | 0,00 | 0,00 | 61946197,38 | 61028121,54 | 5105 | 06/03/2025 |
| 06 | 103,477211000000 | 10347721,10 | 0,00 | 72434047,44 | 71341196,21 | 5115 | 07/03/2025 |
| 07 | 104,870959000000 | 0,00 | 0,00 | 73409671,25 | 72902373,70 | 5144 | 10/03/2025 |
| 10 | 104,459362000000 | 0,00 | 0,00 | 73121553,39 | 72879600,67 | 5310 | 11/03/2025 |
| 11 | 103,594279000000 | 0,00 | 0,00 | 72515995,42 | 72050737,57 | 5327 | 12/03/2025 |
| 12 | 103,916811000000 | 0,00 | 0,00 | 72741767,47 | 71841396,88 | 5332 | 13/03/2025 |
| 13 | 105,336344000000 | 0,00 | 0,00 | 73735440,75 | 72835641,74 | 5356 | 14/03/2025 |
| 14 | 108,094491000000 | 0,00 | 0,00 | 75666143,62 | 75160578,40 | 5368 | 17/03/2025 |
| 17 | 109,624399000000 | 0,00 | 0,00 | 76737079,11 | 76366132,15 | 5436 | 18/03/2025 |
| 18 | 110,157736000000 | 11015773,60 | 0,00 | 88126188,70 | 87537740,32 | 5430 | 19/03/2025 |
| 19 | 111,016918000000 | 0,00 | 0,00 | 88813534,55 | 88283494,96 | 5413 | 20/03/2025 |
| 20 | 110,566923000000 | 0,00 | 0,00 | 88453538,49 | 88607137,91 | 5425 | 21/03/2025 |
| 21 | 110,907963000000 | 0,00 | 0,00 | 88726370,47 | 88910378,94 | 5447 | 24/03/2025 |
| 24 | 110,064750000000 | 0,00 | 0,00 | 88051800,31 | 87950253,86 | 5459 | 25/03/2025 |
| 25 | 110,678731000000 | 0,00 | 0,00 | 88542984,49 | 88233296,00 | 5459 | 26/03/2025 |
| 26 | 111,050179000000 | 0,00 | 0,00 | 88840143,37 | 88493528,21 | 5468 | 27/03/2025 |
| 27 | 111,614715000000 | 0,00 | 0,00 | 89291772,18 | 88921673,56 | 5472 | 28/03/2025 |
| 28 | 110,582129000000 | 0,00 | 0,00 | 88465703,11 | 88109927,88 | 5474 | 31/03/2025 |
| 31 | 109,227718000000 | 0,00 | 0,00 | 87382174,07 | 87021750,90 | 5497 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |