ANEXO 39-V : Informe Anual

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Informe Anual

Nome do Fundo/Classe:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I FII	CNPJ do Fundo/Classe:	29.267.567/0001-00
Data de Funcionamento:	12/12/2018	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRBARICTF003	Quantidade de cotas emitidas:	4.634.191,00
Fundo/Classe Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.	CNPJ do Administrador:	36.113.876/0001-91
Endereço:	Avenida das Américas, 3434, Bloco 07, sala 201- Barra da Tijuca- Rio de Janeiro- RJ- 22640-102	Telefones:	(21) 3514-0000
Site:	www.oliveiratrust.com.br	E-mail:	[email protected]
Competência:	12/2024

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: PATRIA VBI SECURITIES LTDA.	17..05.4.9/01/0-00	Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 418, 27º andar, sala 67, Vila Olimpia	55 (11) 2344-2525
1.2	Custodiante: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.	36..11.3.8/76/0-00	Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 07, Sala 201, Barra da Tijuca	55 (21) 3514-0000
1.3	Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	61..56.2.1/12/0-00	Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732, andar 16, Itaim Bibi, CEP: 04.538-132	(11) 4004-8000
1.4	Formador de Mercado:	../-
1.5	Distribuidor de cotas:	../-
1.6	Consultor Especializado:	../-
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações:	../-

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Relação dos Ativos adquiridos no período	Objetivos	Montantes Investidos	Origem dos recursos
	21K0906902	Alocação de portifólio para renda mensal	7.612.017,71	Capital do Fundo
	21L0866334	Alocação de portifólio para renda mensal	16.917.094,37	Capital do Fundo
	22I1555753	Alocação de portifólio para renda mensal	6.000.523,65	Capital do Fundo
	23K2348010	Alocação de portifólio para renda mensal	6.795.973,82	Capital do Fundo
	24B1573243	Alocação de portifólio para renda mensal	10.083.438,52	Capital do Fundo
	24D3311806	Alocação de portifólio para renda mensal	5.004.814,25	Capital do Fundo
	24E2453531	Alocação de portifólio para renda mensal	10.000.000,00	Capital do Fundo
	24F1278543	Alocação de portifólio para renda mensal	8.205.250,52	Capital do Fundo
	24K1726028	Alocação de portifólio para renda mensal	10.086.702,00	Capital do Fundo

3.	Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
	O BARI11 já está praticamente com todos os seus recursos financeiros alocado, no entanto, a estratégia é manter o fundo alocado seguindo a distribuiçaõ por estraégia pulverizada com spread atrativos.

4.	Análise do administrador sobre:

4.1	Resultado do fundo no exercício findo
	O resultado do fundo no ano de 2024 foi de R$ 14.235.000,00

4.2

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O ambiente externo foi desafiador com dados de atividade e inflação globais se mantendo resilientes e a política monetária nas economias centrais avançando em trajetória contracionista ou sinalizando um período prolongado de juros elevados para combater as pressões inflacionárias. Transações no mercado imobiliário diminuiram a liquidez mas permanecendo com um segmento consistente na proteção inflacionária e tese de investimento em ativo real.

4.3	Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
	Estamos numa tendência econômica volátil com elevação da taxa SELIC pelo Copom com objetivo de controlar a inflação e se adequar ao risco fiscal. Espera-se impactos na economia diminuindo a atividade econômica. O Fundo segue com todas as operações saudáveis e confortável para enfrentar o ciclo econômico mais desafiador no cenário global.

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 19H0263644	1.647.573,22	SIM	-30,17%
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 19H0263644	516.605,74	SIM	-30,17%
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 19H0263644	1.668.076,35	SIM	-30,17%
	HABITASEC SECURITIZADORA - 19L0823309	9.804.489,50	SIM	-9,05%
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 19L0840477	9.313.402,04	SIM	-17,09%
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 19L0840477	2.328.350,51	SIM	-17,09%
	TRUE SECURITIZADORA S.A. - 20B0980166	5.194.388,92	SIM	-12,27%
	TRUE SECURITIZADORA S.A. - 20B0980166	3.658.020,36	SIM	-12,27%
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 20E0929816	11.064.308,02	SIM	-31,17%
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 20E0929816	7.813.903,30	SIM	-31,17%
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 20I0777292	6.056.325,17	SIM	-29,31%
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21C0641790	33.415.231,62	SIM	-23,32%
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21D0521612	9.662.666,44	SIM	-22,60%
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21D0521769	1.525.427,46	SIM	-15,64%
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21F0929727	6.457.585,68	SIM	-27,94%
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21F0930158	1.662.023,35	SIM	-19,87%
	CIBRASEC – CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - 21F0968888	7.053.801,14	SIM	-13,77%
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21H0770120	11.976.735,50	SIM	-18,80%
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21H0770156	13.195.806,39	SIM	-34,30%
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21H0926710	9.864.594,37	SIM	-12,85%
	TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21I0683349	2.100.961,13	SIM	-49,77%
	OURINVEST SECURITIZADORA SA - 21I0912120	3.809.572,38	SIM	-15,59%
	TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21L0866334	15.174.154,92	SIM	0,00%
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22C0899517	5.183.086,36	SIM	-33,75%
	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 22D0847835	3.005.878,19	SIM	0,00%
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22I0099580	13.282.793,29	SIM	-24,22%
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22I1555753	5.208.476,79	SIM	0,00%
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K0643283	12.262.126,07	SIM	0,00%
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K0643655	3.144.262,81	SIM	0,00%
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K0643973	15.712.460,04	SIM	-16,37%
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K1045039	4.981.060,28	SIM	-55,02%
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K1045039	1.612.364,06	SIM	-55,02%
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K1045233	8.836.680,49	SIM	-15,15%
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K1045233	3.851.566,19	SIM	-15,15%
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22L1564926	6.407.596,41	SIM	-27,46%
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 23B0508037	9.637.891,63	SIM	-31,46%
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 23B0508037	2.515.489,72	SIM	-31,46%
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 23H1578104	14.561.442,28	SIM	-39,97%
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 23H1578104	6.469.760,82	SIM	-39,97%
	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010	220.681,49	SIM	0,00%
	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010	526.240,49	SIM	0,00%
	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010	295.226,08	SIM	0,00%
	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010	738.065,20	SIM	0,00%
	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010	516.645,64	SIM	0,00%
	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010	738.065,20	SIM	0,00%
	RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010	295.226,08	SIM	0,00%
	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24D3311806	4.946.238,48	SIM	0,00%
	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24E2453531	9.405.964,93	SIM	0,00%
	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24F1278543	6.942.391,68	SIM	0,00%
	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 24K1726028	9.869.905,60	SIM	0,00%
	CVBI11	2.358.972,00	SIM	-9,12%
	CYCR11	4.924.709,12	SIM	-21,96%
	GAME11	1.102.818,70	SIM	-23,11%
	KNHY11	5.119.098,60	SIM	39,59%
	KNIP11	3.882.900,00	SIM	-5,51%
	RBRY11	12.056.502,68	SIM	-39,87%
	RECD11	8.000.000,00	SIM	0,00%
	VGIP11	4.113.968,32	SIM	-10,04%
	Sala Comercial - EDIFÍCIO GAUDÍ - N° 61 - MAT - 179.771	450.000,00	NÃO	0,00%
	Sala Comercial - EDIFÍCIO GAUDÍ - N° 71 - MAT - 179.776	450.000,00	NÃO	0,00%

6.1	Critérios utilizados na referida avaliação
	Os ativos imobiliários do Fundo são Certificados de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), marcados a mercado, além de cotas de outros Fundos Imobiliários que possuem cotação em bolsa de valores. Os imóveis em estoque são precificados a custo de aquisição, sendo realizado periodicamente teste de impairment.

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não possui informação apresentada.

10.	Assembleia Geral

10.1	Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
	Avenida das Américas, 3434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ [email protected]

10.2	Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
	As solciitações dos itens (i) e (ii) podem ser direcionadas diretamente para e-mail da equipe de Administração, qual seja, [email protected] ou ainda pelo "Fale Conosco" disponível no portal do administrador pelo link a seguir: http://www.oliveiratrust.com.br/portal/?item1=Atendimento&item2=Fale_Conosco

10.3

Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

Somente poderão votar na assembléia geral os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da assembléia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo poderão ser tomadas mediante processo de consulta formalizada em carta, telex, telegrama, correio eletrônico (e-mail) ou fac-símile, ambos com confirmação de recebimento, a ser dirigido pelo Administrador a cada Cotista para resposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, observadas as formalidades previstas na legislação vigente.

10.3	Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
	O Regulamento do Fundo não prevê a possibilidade de realização de assembleia por meio eletrônico.

11.	Remuneração do Administrador

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:
	Pela prestação dos serviços de administração do Fundo, neles compreendidas as atividades descritas no Artigo 2º deste Regulamento, bem como as atividades de gestão, custódia, escrituração e controladoria de ativos, o Fundo pagará ao Administrador e aos demais prestadores de serviços do Fundo, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração máxima, a título de Taxa de Administração, equivalente a 1,305% (um inteiro e trezentos e cinco milésimos por cento) ao ano, à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), aplicado sobre o valor do Patrimônio Líquido diário do Fundo, a ser paga aos respectivos prestadores de serviços no último Dia Útil de cada mês.
	Valor pago no ano de referência (R$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	5.648.000,00	1,36%	1,75%

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	José Alexandre Costa de Freitas	Idade:	53
	Profissão:	Diretor Presidente	CPF:	008.991.207-17
	E-mail:	[email protected]	Formação acadêmica:	Direito
	Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	0,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	12/12/2018
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Nome da Empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	Oliveira Trust	Março/1992 - Data Atual	Diretor Presidente	Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal		Não
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas		Não

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	37.090,00	4.634.191,00	100,00%	77,97%	22,03%
	Acima de 5% até 10%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 10% até 15%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 15% até 20%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 20% até 30%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 30% até 40%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 40% até 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.	Política de divulgação de informações

15.1

Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.

São considerados relevantes pelo Administrador qualquer deliberação da assembleia geral de cotistas ou do Administrador ou qualquer outro ato ou fato que possa influir de modo ponderável (I) na cotação das cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados, (II) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter as cotas, e (III) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados, tais como, exemplificativamente, mas não limitados a: I – atraso para o recebimento de quaisquer rendimentos que representem percentual significativo dentre as receitas do fundo; II – venda ou locação dos imóveis de propriedade do fundo destinados a arrendamento ou locação, e que possam gerar impacto significativo em sua rentabilidade; III – fusão, incorporação, cisão, transformação do fundo ou qualquer outra operação que altere substancialmente a sua composição patrimonial; IV – emissão de cotas nos termos do inciso VIII do artigo 15 da Instrução CVM 472. Tais informações são divulgadas à CVM, à BM&FBovespa, e também através do site do Administrador, no endereço https://www.oliveratrust.com.br/. Adicionalmente, o Administrador adota segregação física da sua área de administração de fundos imobiliários em relação às áreas responsáveis por outras atividades e linhas de negócio. Neste sentido, o acesso a sistemas e arquivos, inclusive em relação à guarda de documentos de caráter confidencial, é restrito à equipe dedicada pela administração de tais fundos, sendo possível o compartilhamento de informações às equipes jurídicas e de compliance que atendam tal área de negócio. Adicionalmente, o Administrador tem como política interna a exigência de termos de confidencialidade com todos os seus funcionários, no momento de sua contratação.

15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	Fundo listado em bolsa de valores (BM&FBovespa), onde suas cotas são admitidas à negociação no mercado secundário. As informações e documentos públicos do fundo estão disponíveis no website do Administrador: https://www.oliveratrust.com.br

15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	https://www.oliveiratrust.com.br/downloads/OLIVEIRA_TRUST_Politica_de_Voto.pdf https://www.bariguiasset.com.br/_files/ugd/7df4a1_928c5e8abe76422982eefdd6d0817f97.pdf

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	Não possui informação apresentada.

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	Não existe chamada de capital em aberto para o Fundo.

Anexos

5. riscos

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

10.

Assembleia Geral

11.

Remuneração do Administrador

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota