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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.611/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.880.820,05
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.299.228,34
13100007LIVRES2.299.228,34
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO61.758,18
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA61.758,18
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.237.470,16
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS2.237.470,16
18000009OUTROS CRÉDITOS1.568.639,90
18300008RENDAS A RECEBER10.779,34
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER10.779,34
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.557.860,56
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.557.860,56
19000008OUTROS VALORES E BENS9.951,81
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.951,81
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.951,81
30000001COMPENSAÇÃO2.962.734,60
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.299.228,34
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.299.228,34
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL2.237.470,16
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO61.758,18
30400003CUSTÓDIA DE VALORES413.403,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA413.403,00
30430107PRÓPRIOS413.403,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES99.677,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS99.677,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS99.677,60
30900008CONTROLE150.425,66
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS150.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS425,66
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO6.843.554,65
40000008EXIGÍVEL7.405,32
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.484,80
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.484,80
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.484,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.920,52
49900006DIVERSAS5.920,52
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.287,68
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.287,68
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.632,84
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.632,84
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.057.189,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.057.189,40
61100004CAPITAL SOCIAL6.057.189,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.000.000,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.057.189,40
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.125.520,32
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.125.520,32
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.601.330,63
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.601.330,63
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.524.189,69
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL116.973,11
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.599,59
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.599,59
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL30.633,34
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS68.960,40
71580315FUTURO68.960,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO11.302.023,25
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.302.023,25
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS16.309.294,99
81000005DESPESAS OPERACIONAIS16.309.294,99
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.895.710,74
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.895.710,74
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.375.329,30
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL103.326,61
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS75.859,60
81550311FUTURO75.859,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO13.196.143,09
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13.196.143,09
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS36.024,90
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.885,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.080,41
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO26.058,68
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA26.058,68
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.230,05
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.230,05
90000003COMPENSAÇÃO 2.962.734,60
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.299.228,34
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.299.228,34
90400005CUSTÓDIA DE VALORES413.403,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 413.403,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 99.677,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS99.677,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO99.677,60
90900000CONTROLE 150.425,66
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE150.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS425,66
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO6.843.554,65