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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 11.455.378/0001-04
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL61.951.850,42
11000006DISPONIBILIDADES11.751,28
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.751,28
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.751,28
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ156.905,34
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS156.905,34
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA156.905,34
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL156.905,34
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS60.851.248,87
13100007LIVRES60.851.248,87
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL60.851.248,87
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS60.851.248,87
18000009OUTROS CRÉDITOS920.909,29
18300008RENDAS A RECEBER920.766,61
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER920.766,61
18800003DIVERSOS142,68
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS142,68
19000008OUTROS VALORES E BENS11.035,64
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.035,64
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.035,64
30000001COMPENSAÇÃO64.710.520,87
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS60.851.248,87
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO60.851.248,87
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL60.851.248,87
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.259.272,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.259.272,00
30430107PRÓPRIOS3.259.272,00
30900008CONTROLE600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO126.662.371,29
40000008EXIGÍVEL48.939,29
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES48.939,29
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES24.260,66
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES24.260,66
49900006DIVERSAS24.678,63
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.847,62
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.847,62
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.831,01
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.831,01
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO63.936.690,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO63.936.690,84
61100004CAPITAL SOCIAL56.577.465,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO56.577.465,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS56.577.465,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.359.225,64
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.359.225,64
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS84.659.643,11
71000008RECEITAS OPERACIONAIS84.659.500,43
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ15.858,92
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS15.858,92
71410100POSIÇÃO BANCADA15.858,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS84.643.641,51
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.919.765,18
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.367,92
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO80.712.508,41
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO80.712.508,41
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS142,68
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS142,68
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS142,68
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS86.693.422,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS86.693.422,82
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS86.575.576,43
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.864,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO86.563.712,03
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO86.563.712,03
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS106.170,49
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO48.316,95
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.247,03
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO45.606,51
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA43.609,96
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.996,55
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.675,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.675,90
90000003COMPENSAÇÃO 64.710.520,87
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS60.851.248,87
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS60.851.248,87
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.259.272,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.259.272,00
90900000CONTROLE 600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO126.662.371,29