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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.427.783/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL538.819.404,08
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ394.966,84
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS394.966,84
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA394.966,84
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL394.966,84
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS203.043.208,44
13100007LIVRES203.043.208,44
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL203.043.208,44
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS203.043.208,44
18000009OUTROS CRÉDITOS335.352.417,15
18300008RENDAS A RECEBER3.776.991,75
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.738.844,56
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER2.038.014,22
18390001OUTRAS RENDAS A RECEBER132,97
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES331.575.425,40
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS331.575.425,40
19000008OUTROS VALORES E BENS28.811,65
19900005DESPESAS ANTECIPADAS28.811,65
19910002DESPESAS ANTECIPADAS28.811,65
30000001COMPENSAÇÃO235.454.239,44
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS203.043.208,44
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO203.043.208,44
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL203.043.208,44
30400003CUSTÓDIA DE VALORES9.800.942,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA9.800.942,00
30430107PRÓPRIOS9.800.942,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.610.089,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS4.610.089,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS4.610.089,00
30900008CONTROLE18.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS18.000.000,00
30915055EMISSÕES9.000.000,00
30915103RESGATES3.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO774.273.643,52
40000008EXIGÍVEL18.719,06
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES18.719,06
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.485,72
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.485,72
49900006DIVERSAS13.233,34
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR150,22
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS150,22
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.083,12
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.083,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO558.717.756,02
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO558.717.756,02
61100004CAPITAL SOCIAL492.818.143,53
61170003COTAS DE INVESTIMENTO489.606.271,36
61170302PESSOAS JURÍDICAS489.606.271,36
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS3.211.872,17
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS65.899.612,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS65.899.612,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS738.882.419,99
71000008RECEITAS OPERACIONAIS738.882.419,99
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO219.691.798,87
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS219.691.798,87
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ171.704,86
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS171.704,86
71410100POSIÇÃO BANCADA171.704,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS518.985.811,81
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL516.271.263,04
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO323.659,91
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO323.659,91
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL779.842,92
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.611.045,94
71580212TERMO491,94
71580315FUTURO1.610.554,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS33.104,45
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS33.104,45
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS758.799.490,99
81000005DESPESAS OPERACIONAIS758.799.490,99
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES237.875.187,50
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS237.875.187,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.394.317,57
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.488.326,51
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL510.444,59
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO412.452,47
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO412.452,47
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.983.094,00
81550311FUTURO1.983.094,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS366.742,24
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO163.829,34
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS28.732,17
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO137.437,94
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA137.437,94
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS36.742,79
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS509.163.243,68
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS509.163.243,68
90000003COMPENSAÇÃO 235.454.239,44
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS203.043.208,44
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS203.043.208,44
90400005CUSTÓDIA DE VALORES9.800.942,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 9.800.942,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 4.610.089,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS4.610.089,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO4.610.089,00
90900000CONTROLE 18.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE18.000.000,00
90917055EMISSÕES9.000.000,00
90917103RESGATES3.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO774.273.643,52