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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESGCNPJ do Fundo/Classe: 37.843.293/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL18.502.705,42
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ27.583,02
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS27.583,02
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA27.583,02
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL27.583,02
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.781.603,41
13100007LIVRES8.781.603,41
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.781.603,41
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS8.781.603,41
18000009OUTROS CRÉDITOS9.682.825,59
18300008RENDAS A RECEBER115.131,49
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER38.697,74
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER76.433,46
18390001OUTRAS RENDAS A RECEBER0,29
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.535.960,77
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES549,92
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.535.410,85
18800003DIVERSOS31.733,33
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS31.733,33
19000008OUTROS VALORES E BENS10.693,40
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.693,40
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.693,40
30000001COMPENSAÇÃO12.301.441,87
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.781.603,41
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.781.603,41
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8.781.603,41
30400003CUSTÓDIA DE VALORES819.844,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA819.844,00
30430107PRÓPRIOS819.844,00
30900008CONTROLE2.699.994,46
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.699.994,46
30915055EMISSÕES1.349.994,46
30915103RESGATES1.150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO30.804.147,29
40000008EXIGÍVEL29.693,94
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES29.693,94
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES22.093,61
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES11.536,39
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS70,62
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.486,60
49900006DIVERSAS7.600,33
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.600,33
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.600,33
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.670.343,49
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.670.343,49
61100004CAPITAL SOCIAL26.053.017,87
61170003COTAS DE INVESTIMENTO26.053.017,87
61170302PESSOAS JURÍDICAS26.053.017,87
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.382.674,38
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.382.674,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS20.880.174,03
71000008RECEITAS OPERACIONAIS20.880.174,03
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO9.743.281,50
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.743.281,50
71300007RENDAS DE CÂMBIO157,00
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS157,00
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.015,12
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.015,12
71410100POSIÇÃO BANCADA2.015,12
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.083.679,86
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.071.945,40
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.734,46
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS51.040,55
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS51.040,55
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS24.077.506,04
81000005DESPESAS OPERACIONAIS24.077.506,04
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES11.063.112,73
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.063.112,73
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO54.557,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS54.557,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS380.770,54
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL361.864,73
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.905,81
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS93.227,34
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.084,31
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS13.262,08
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO49.704,10
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA49.704,10
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.176,85
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.485.838,43
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.485.838,43
90000003COMPENSAÇÃO 12.301.441,87
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.781.603,41
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.781.603,41
90400005CUSTÓDIA DE VALORES819.844,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 819.844,00
90900000CONTROLE 2.699.994,46
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.699.994,46
90917055EMISSÕES1.349.994,46
90917103RESGATES1.150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO30.804.147,29