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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.656.453/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL123.472.432,06
11000006DISPONIBILIDADES6.358,22
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS6.358,22
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS6.358,22
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS123.463.284,25
13100007LIVRES123.463.284,25
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA123.463.284,25
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL123.463.284,25
19000008OUTROS VALORES E BENS2.789,59
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.789,59
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.789,59
30000001COMPENSAÇÃO126.576.738,25
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS123.463.284,25
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO123.463.284,25
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS123.463.284,25
30400003CUSTÓDIA DE VALORES28.454,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA28.454,00
30430107PRÓPRIOS28.454,00
30900008CONTROLE3.085.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.085.000,00
30915055EMISSÕES1.880.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.205.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO250.049.170,31
40000008EXIGÍVEL8.196,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.196,60
49900006DIVERSAS8.196,60
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR649,32
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS649,32
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.547,28
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.547,28
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO123.302.401,21
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO123.302.401,21
61100004CAPITAL SOCIAL123.302.401,21
61170003COTAS DE INVESTIMENTO123.302.401,21
61170302PESSOAS JURÍDICAS123.302.401,21
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS247.341.767,97
71000008RECEITAS OPERACIONAIS247.341.767,97
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ76,97
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS76,97
71410100POSIÇÃO BANCADA76,97
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS247.304.639,81
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA169.913.040,52
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO83.025,68
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO83.025,68
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4.672,33
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS84,98
71580212TERMO84,98
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO77.303.816,30
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO77.303.816,30
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS37.051,19
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS37.051,19
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS247.179.933,72
81000005DESPESAS OPERACIONAIS247.179.933,72
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS247.159.463,83
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA243.852.005,90
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA6.897,33
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.237,17
81550218TERMO1.237,17
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.299.323,43
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.299.323,43
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.559,48
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.285,35
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS589,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.684,98
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA10.684,98
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS0,30
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.910,41
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.910,41
90000003COMPENSAÇÃO 126.576.738,25
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS123.463.284,25
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS123.463.284,25
90400005CUSTÓDIA DE VALORES28.454,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 28.454,00
90900000CONTROLE 3.085.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.085.000,00
90917055EMISSÕES1.880.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.205.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO250.049.170,31