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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 44.702.829/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL217.946.391,35
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.194.591,04
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.194.591,04
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA6.194.591,04
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL6.194.591,04
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS211.732.270,36
13100007LIVRES211.732.270,36
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA211.732.270,36
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL211.732.270,36
19000008OUTROS VALORES E BENS19.529,95
19900005DESPESAS ANTECIPADAS19.529,95
19910002DESPESAS ANTECIPADAS19.529,95
30000001COMPENSAÇÃO260.790.667,36
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS211.732.270,36
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO211.732.270,36
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS211.732.270,36
30400003CUSTÓDIA DE VALORES58.397,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA58.397,00
30430107PRÓPRIOS58.397,00
30900008CONTROLE49.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS49.000.000,00
30915055EMISSÕES24.500.000,00
30915103RESGATES1.050.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO23.450.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO478.737.058,71
40000008EXIGÍVEL3.284.336,79
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.284.336,79
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.232.317,55
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.232.317,55
49900006DIVERSAS52.019,24
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA32.940,76
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO32.940,76
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS19.078,48
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO235.417.723,99
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO235.417.723,99
61100004CAPITAL SOCIAL235.417.723,99
61170003COTAS DE INVESTIMENTO234.500.000,01
61170302PESSOAS JURÍDICAS234.500.000,01
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS917.723,98
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.527.609.530,64
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.527.609.530,64
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ65.908,35
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS65.908,35
71410100POSIÇÃO BANCADA65.908,35
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.527.532.928,00
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.527.282.476,48
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO44.224,26
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO44.224,26
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA166.370,69
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS20.915,79
71580212TERMO20.915,79
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO18.940,78
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO18.940,78
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS10.694,29
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS10.694,29
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.548.365.200,07
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.548.365.200,07
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.547.864.610,48
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.533.158.460,50
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.434.611,10
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO54.005,40
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO54.005,40
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS21.515,48
81550218TERMO21.515,48
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO13.196.018,00
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13.196.018,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS455.044,06
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.412,04
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS148.581,92
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO289.358,70
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA289.358,70
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.691,40
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS45.545,53
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS45.545,53
90000003COMPENSAÇÃO 260.790.667,36
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS211.732.270,36
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS211.732.270,36
90400005CUSTÓDIA DE VALORES58.397,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 58.397,00
90900000CONTROLE 49.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE49.000.000,00
90917055EMISSÕES24.500.000,00
90917103RESGATES1.050.000,00
90917158CIRCULAÇÃO23.450.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO478.737.058,71