Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.376/0001-47
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.747.222,40
11000006DISPONIBILIDADES5.338,02
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.338,02
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.338,02
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.722.771,40
13100007LIVRES12.722.771,40
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO12.887,38
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA12.887,38
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.709.884,02
13185709Cotas de Fundos de Investimento12.709.884,02
18000009OUTROS CRÉDITOS11.970,50
18300008RENDAS A RECEBER11.970,50
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER11.970,50
19000008OUTROS VALORES E BENS7.142,48
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.142,48
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.142,48
30000001COMPENSAÇÃO13.693.257,22
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.722.771,40
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO12.722.771,40
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO12.887,38
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA12.709.884,02
30900008CONTROLE970.485,82
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS961.139,00
30915055EMISSÕES433.713,00
30915103RESGATES403.713,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO123.713,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS9.346,82
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO26.440.479,62
40000008EXIGÍVEL22.582,19
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES22.582,19
49900006DIVERSAS22.582,19
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.746,63
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.746,63
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.835,56
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.835,56
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.049.685,36
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.049.685,36
61100004CAPITAL SOCIAL11.136.729,11
61170003COTAS DE INVESTIMENTO13.123.564,81
61170302PESSOAS JURÍDICAS13.123.564,81
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.986.835,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS912.956,25
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS912.956,25
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS22.494.846,32
71000008RECEITAS OPERACIONAIS22.494.846,32
71300007RENDAS DE CÂMBIO7.315.758,07
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS960.496,73
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.355.261,34
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.179.088,25
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.116.782,27
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL61.251,76
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.054,22
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.054,22
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS21.819.891,47
81000005DESPESAS OPERACIONAIS21.819.891,47
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO5.984.028,64
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS981.460,34
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.002.568,30
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.677.651,40
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.671.147,77
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.503,63
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.503,63
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS118.774,95
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO47.251,19
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS48.011,85
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO23.511,91
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA23.511,91
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS39.436,48
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS39.436,48
90000003COMPENSAÇÃO 13.693.257,22
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.722.771,40
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS12.722.771,40
90900000CONTROLE 970.485,82
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE961.139,00
90917055EMISSÕES433.713,00
90917103RESGATES403.713,00
90917158CIRCULAÇÃO123.713,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS9.346,82
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO26.440.479,62