Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.105.466/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL24.681.565,26
11000006DISPONIBILIDADES6.081,94
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.081,94
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.081,94
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.667.910,41
13100007LIVRES24.667.910,41
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO11.395,03
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA11.395,03
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.656.515,38
13185709Cotas de Fundos de Investimento24.656.515,38
19000008OUTROS VALORES E BENS7.572,91
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.572,91
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.572,91
30000001COMPENSAÇÃO27.265.578,95
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.667.910,41
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO24.667.910,41
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO11.395,03
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA24.656.515,38
30900008CONTROLE2.597.668,54
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.551.350,00
30915055EMISSÕES1.275.675,00
30915103RESGATES1.090.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO185.675,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS46.318,54
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO51.947.144,21
40000008EXIGÍVEL23.964,65
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES23.964,65
49900006DIVERSAS23.964,65
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR18.106,47
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.106,47
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.858,18
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.858,18
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.370.027,82
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.370.027,82
61100004CAPITAL SOCIAL14.718.315,58
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.718.315,58
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.718.315,58
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.651.712,24
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.651.712,24
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS36.502.804,98
71000008RECEITAS OPERACIONAIS36.502.804,98
71300007RENDAS DE CÂMBIO12.810.042,01
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS539.716,36
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.270.325,65
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.692.762,97
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR23.618.554,13
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL73.209,29
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO999,55
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA999,55
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS28.215.232,19
81000005DESPESAS OPERACIONAIS28.215.232,19
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO10.503.521,61
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS547.844,51
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.955.677,10
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.553.291,86
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.546.776,98
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.514,88
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.514,88
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS119.487,81
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO41.100,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS32.197,14
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO46.189,71
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA46.189,71
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38.930,91
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38.930,91
90000003COMPENSAÇÃO 27.265.578,95
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.667.910,41
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS24.667.910,41
90900000CONTROLE 2.597.668,54
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.551.350,00
90917055EMISSÕES1.275.675,00
90917103RESGATES1.090.000,00
90917158CIRCULAÇÃO185.675,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS46.318,54
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO51.947.144,21