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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.328/0001-59
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL69.905.059,02
11000006DISPONIBILIDADES6.154,75
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.154,75
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.154,75
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS69.882.925,01
13100007LIVRES69.882.925,01
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO25.530,97
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA25.530,97
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR69.857.394,04
13185709Cotas de Fundos de Investimento69.857.394,04
18000009OUTROS CRÉDITOS2.615,60
18300008RENDAS A RECEBER2.615,60
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.615,60
19000008OUTROS VALORES E BENS13.363,66
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.363,66
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.363,66
30000001COMPENSAÇÃO77.081.852,98
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS69.882.925,01
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO69.882.925,01
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO25.530,97
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA69.857.394,04
30900008CONTROLE7.198.927,97
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.072.613,00
30915055EMISSÕES3.230.871,00
30915103RESGATES2.320.871,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.520.871,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS126.314,97
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO146.986.912,00
40000008EXIGÍVEL44.894,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES44.894,60
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.340,57
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS14.340,57
49900006DIVERSAS30.554,03
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.693,81
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.693,81
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA15.860,22
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO15.860,22
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO57.922.314,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO57.922.314,60
61100004CAPITAL SOCIAL55.962.069,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO56.400.703,48
61170302PESSOAS JURÍDICAS56.400.703,48
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS438.633,93
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.960.245,05
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.960.245,05
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS89.720.097,06
71000008RECEITAS OPERACIONAIS89.720.075,63
71300007RENDAS DE CÂMBIO41.471.088,63
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.145.291,45
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR38.325.797,18
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS48.248.987,00
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR47.157.815,35
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.088.461,02
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.710,63
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.710,63
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS21,43
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS21,43
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS21,43
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS77.782.247,24
81000005DESPESAS OPERACIONAIS77.782.247,24
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO33.764.120,51
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.149.113,17
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR30.615.007,34
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS43.757.369,09
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR43.745.313,32
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO12.055,77
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA12.055,77
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS222.985,12
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO50.638,57
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS29.374,69
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO142.971,86
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA142.971,86
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS37.772,52
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS37.772,52
90000003COMPENSAÇÃO 77.081.852,98
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS69.882.925,01
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS69.882.925,01
90900000CONTROLE 7.198.927,97
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.072.613,00
90917055EMISSÕES3.230.871,00
90917103RESGATES2.320.871,00
90917158CIRCULAÇÃO1.520.871,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS126.314,97
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO146.986.912,00