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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.155.573/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL721.946.888,81
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS267.323.811,66
13100007LIVRES266.207.051,06
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO164.233,96
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA164.233,96
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL266.042.817,10
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS266.042.817,10
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.930,60
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO2.930,60
13345109FUTUROS2.930,60
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.113.830,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.113.830,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.113.830,00
18000009OUTROS CRÉDITOS454.596.875,89
18300008RENDAS A RECEBER11.511.768,29
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER11.511.768,29
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES443.085.107,60
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES425.976,57
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS442.659.131,03
19000008OUTROS VALORES E BENS23.201,26
19900005DESPESAS ANTECIPADAS23.201,26
19910002DESPESAS ANTECIPADAS23.201,26
30000001COMPENSAÇÃO519.440.338,41
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS267.320.881,06
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO267.320.881,06
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL267.156.647,10
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO164.233,96
30400003CUSTÓDIA DE VALORES13.910.579,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA13.910.579,00
30430107PRÓPRIOS13.910.579,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES16.756.261,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS16.756.261,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS16.756.261,20
30900008CONTROLE221.452.617,15
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS221.451.345,56
30915055EMISSÕES99.611.444,78
30915103RESGATES81.854.210,29
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO39.985.690,49
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.271,59
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.241.387.227,22
40000008EXIGÍVEL644.881,97
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS176.320,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS176.320,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO176.320,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES468.561,97
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES422.677,14
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR636,10
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES422.041,04
49900006DIVERSAS45.884,83
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR45.835,71
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS45.835,71
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS49,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO745.494.947,42
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO745.494.947,42
61100004CAPITAL SOCIAL684.053.653,45
61170003COTAS DE INVESTIMENTO736.044.711,23
61170302PESSOAS JURÍDICAS736.044.711,23
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS51.991.057,78
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS61.441.293,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS61.441.293,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.093.208.245,93
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.093.208.558,56
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO490.826.960,28
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS490.826.960,28
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS602.381.598,28
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL35.870.834,56
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO52.674,55
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA52.674,55
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.160.763,73
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.009.963,90
71580315FUTURO6.009.963,90
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO554.287.361,54
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO554.287.361,54
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS312,63
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS312,63
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS312,63
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.117.401.186,51
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.117.401.186,51
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES533.168.402,26
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS533.168.402,26
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS583.764.223,95
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.304.504,37
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO221,65
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA221,65
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.473.615,48
81550311FUTURO7.473.615,48
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO572.985.882,45
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO572.985.882,45
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS209.921,37
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO205.399,84
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.521,53
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS258.638,93
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS258.638,93
90000003COMPENSAÇÃO 519.440.338,41
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS267.320.881,06
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS267.320.881,06
90400005CUSTÓDIA DE VALORES13.910.579,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 13.910.579,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 16.756.261,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS16.756.261,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO16.756.261,20
90900000CONTROLE 221.452.617,15
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE221.451.345,56
90917055EMISSÕES99.611.444,78
90917103RESGATES81.854.210,29
90917158CIRCULAÇÃO39.985.690,49
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.271,59
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.241.387.227,22