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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF MSCI ACWI CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.542.889/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL117.802.806,57
11000006DISPONIBILIDADES10.960,69
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.960,69
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.960,69
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS117.730.845,03
13100007LIVRES117.730.845,03
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO59.190,44
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA59.190,44
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR117.671.654,59
13185709Cotas de Fundos de Investimento117.671.654,59
18000009OUTROS CRÉDITOS39.505,36
18300008RENDAS A RECEBER15.016,47
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER15.016,47
18800003DIVERSOS24.488,89
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS24.488,89
19000008OUTROS VALORES E BENS21.495,49
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.495,49
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.495,49
30000001COMPENSAÇÃO262.040.317,32
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS117.730.845,03
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO117.730.845,03
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO59.190,44
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA117.671.654,59
30900008CONTROLE144.309.472,29
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS144.143.894,00
30915055EMISSÕES72.071.947,00
30915103RESGATES64.150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.921.947,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS165.578,29
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO379.843.123,89
40000008EXIGÍVEL47.902,10
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES47.902,10
49900006DIVERSAS47.902,10
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR20.354,42
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.354,42
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA27.547,68
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO27.547,68
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO99.510.864,71
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO99.510.864,71
61100004CAPITAL SOCIAL91.779.897,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO107.596.397,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS107.596.397,10
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS15.816.500,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.730.967,71
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.730.967,71
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS119.785.252,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS119.785.210,00
71300007RENDAS DE CÂMBIO61.881.369,55
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.086.793,28
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR58.794.576,27
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.903.840,45
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR57.098.047,71
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL802.159,68
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.633,06
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.633,06
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS42,49
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS42,49
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS42,49
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS101.541.212,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS101.541.212,73
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO51.434.054,85
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.084.965,94
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR48.349.088,91
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS49.797.687,59
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR49.778.665,80
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO19.021,79
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA19.021,79
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS279.480,52
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO43.099,75
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.863,82
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO223.516,95
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA182.998,87
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO40.518,08
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29.989,77
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29.989,77
90000003COMPENSAÇÃO 262.040.317,32
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS117.730.845,03
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS117.730.845,03
90900000CONTROLE 144.309.472,29
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE141.121.947,00
90917055EMISSÕES72.071.947,00
90917103RESGATES64.150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.900.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS3.187.525,29
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO379.843.123,89