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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.348.330/0001-52
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.847.111,85
11000006DISPONIBILIDADES2.720.904,26
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS15.441,16
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS15.441,16
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.705.463,10
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.705.463,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.463.790,48
13100007LIVRES4.463.790,48
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.463.790,48
13185905OUTROS4.463.790,48
18000009OUTROS CRÉDITOS2.658.416,64
18800003DIVERSOS2.658.416,64
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.658.416,64
19000008OUTROS VALORES E BENS4.000,47
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.000,47
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.000,47
30000001COMPENSAÇÃO8.942.643,30
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.463.790,48
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.463.790,48
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL4.463.790,48
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.275,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.275,00
30430107PRÓPRIOS4.275,00
30900008CONTROLE4.474.577,82
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.474.577,82
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.474.577,82
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.789.755,15
40000008EXIGÍVEL5.372.534,03
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.372.534,03
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.360.572,70
49524004COTAS A RESGATAR5.360.572,70
49900006DIVERSAS11.961,33
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.961,33
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.961,33
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.806.365,24
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.806.365,24
61100004CAPITAL SOCIAL4.806.365,24
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.615.999,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.615.999,70
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS190.365,54
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS87.405,35
71000008RECEITAS OPERACIONAIS87.405,35
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.662,74
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.662,74
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.662,74
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS83.742,61
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS83.742,61
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS419.192,77
81000005DESPESAS OPERACIONAIS419.192,77
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS158.000,70
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO21.919,69
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS124.001,60
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO12.079,41
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA11.904,70
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO174,71
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS261.192,07
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS261.192,07
90000003COMPENSAÇÃO 8.942.643,30
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.463.790,48
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.463.790,48
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.275,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.275,00
90900000CONTROLE 4.474.577,82
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.474.577,82
90917158CIRCULAÇÃO4.474.577,82
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.789.755,15