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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMCNPJ do Fundo/Classe: 54.825.284/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL91.431.203,21
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS89.340.752,48
13100007LIVRES89.340.752,48
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.087.077,60
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.087.077,60
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR88.253.674,88
13185905OUTROS88.253.674,88
18000009OUTROS CRÉDITOS2.090.039,28
18800003DIVERSOS2.090.039,28
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.090.039,28
19000008OUTROS VALORES E BENS411,45
19900005DESPESAS ANTECIPADAS411,45
19910002DESPESAS ANTECIPADAS411,45
30000001COMPENSAÇÃO178.701.934,52
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS89.340.752,48
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO89.340.752,48
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.087.077,60
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL88.253.674,88
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.207.135,74
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.207.135,74
30430107PRÓPRIOS1.207.135,74
30900008CONTROLE88.154.046,30
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS88.154.046,30
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO88.154.046,30
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO270.133.137,73
40000008EXIGÍVEL3.277.156,91
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.277.156,91
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.090.039,28
49524004COTAS A RESGATAR2.090.039,28
49900006DIVERSAS1.187.117,63
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.178.517,81
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS145.214,05
49930904OUTROS PAGAMENTOS1.033.303,76
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.599,82
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.599,82
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO86.276.436,58
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO86.276.436,58
61100004CAPITAL SOCIAL86.276.436,58
61170003COTAS DE INVESTIMENTO88.291.528,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS88.291.528,50
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.015.091,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.514.597,93
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.514.597,93
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.448.277,13
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR880.058,57
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.549.289,99
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO18.928,57
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA18.928,57
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS66.320,80
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS66.320,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS636.988,21
81000005DESPESAS OPERACIONAIS636.988,21
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS636.930,01
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO46.965,89
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS90.467,70
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO499.496,42
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA54.146,63
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO374.514,18
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA70.835,61
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS58,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS58,20
90000003COMPENSAÇÃO 178.701.934,52
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS89.340.752,48
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS89.340.752,48
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.207.135,74
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.207.135,74
90900000CONTROLE 88.154.046,30
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE88.154.046,30
90917158CIRCULAÇÃO88.154.046,30
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO270.133.137,73