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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEXCNPJ do Fundo/Classe: 51.949.867/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL179.901.182,32
11000006DISPONIBILIDADES1.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS176.353.259,82
13100007LIVRES176.353.259,82
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO619.796,71
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA619.796,71
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR175.733.463,11
13185905OUTROS175.733.463,11
18000009OUTROS CRÉDITOS3.528.400,52
18800003DIVERSOS3.528.400,52
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.528.400,52
19000008OUTROS VALORES E BENS18.521,98
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.521,98
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.521,98
30000001COMPENSAÇÃO353.323.562,79
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS176.353.259,82
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO176.353.259,82
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO619.796,71
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL175.733.463,11
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.112.969,82
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.112.969,82
30430107PRÓPRIOS1.112.969,82
30900008CONTROLE175.857.333,15
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS175.857.333,15
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO175.857.333,15
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO533.224.745,11
40000008EXIGÍVEL4.043.849,16
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.043.849,16
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS63,73
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER63,73
49420153IMPOSTO DE RENDA63,73
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.491.053,35
49524004COTAS A RESGATAR3.491.053,35
49900006DIVERSAS552.732,08
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR538.064,40
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS222.145,79
49930904OUTROS PAGAMENTOS315.918,61
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.667,68
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.667,68
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO161.476.647,16
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO161.476.647,16
61100004CAPITAL SOCIAL159.270.076,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO161.840.996,12
61170302PESSOAS JURÍDICAS161.840.996,12
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.570.919,57
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.206.570,61
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.206.570,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.520.054,31
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.520.054,31
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.413.977,30
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.745.606,35
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.577.252,06
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO91.118,89
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA91.118,89
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS106.077,01
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS106.077,01
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.139.368,31
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.139.368,31
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.135.571,12
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES68.622,01
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.660,19
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS228.323,94
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO822.964,98
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA92.200,59
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO611.122,41
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA119.535,16
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA106,82
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.797,19
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.797,19
90000003COMPENSAÇÃO 353.323.562,79
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS176.353.259,82
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS176.353.259,82
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.112.969,82
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.112.969,82
90900000CONTROLE 175.857.333,15
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE175.857.333,15
90917158CIRCULAÇÃO175.857.333,15
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO533.224.745,11