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| Competência: | 02/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 214.662.054,56 | Data de Recebimento das Informações: | 28/02/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.484,00 | 6.194.591,04 | 2,886% | |||||
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Para
negociação | 607,00 | 2.278.608,63 | 414,00 | 1.55.78.30,80 | 11.162,00 | 41.328.185,64 | 19,253% | |||||
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Para
negociação | 604,00 | 2.271.842,54 | 2,00 | 76.15,07 | 34.314,00 | 128.652.046,46 | 59,932% | |||||
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Para
negociação | 521,00 | 1.923.412,15 | 447,00 | 1.65.40.24,81 | 11.437,00 | 41.752.038,29 | 19,450% | |||||
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Para
negociação | 3.284.336,83 | 1,530% | ||||||||||
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Para
negociação | 19.529,96 | 0,009% | ||||||||||