Nome do Fundo/Classe: | VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | CNPJ do Fundo/Classe: | 13.842.683/0001-76 |
Data de Funcionamento: | 14/11/2012 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
Código ISIN: | BRVLJSCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 26.068,64 |
Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Lajes CorporativasTipo de Gestão: Passiva | Prazo de Duração: | Determinado |
Data do Prazo de Duração: | 14/07/2021 | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa e MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. | CNPJ do Administrador: | 00.806.535/0001-54 |
Endereço: | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 10º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 04538-132 | Telefones: | (11) 2172-26000800 179 444(11) 2172-2667 |
Site: | www.planner.com.br | E-mail: | inforegulatorio@planner.com.br |
Competência: | 02/2025 |
Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹ | 28/02/2025 |
Número de cotistas | 9 |
Pessoa física | 0 |
Pessoa jurídica não financeira | 0 |
Banco comercial | 0 |
Corretora ou distribuidora | 0 |
Outras pessoas jurídicas financeiras | 0 |
Investidores não residentes | 0 |
Entidade aberta de previdência complementar | 0 |
Entidade fechada de previdência complementar | 0 |
Regime próprio de previdência dos servidores públicos | 9 |
Sociedade seguradora ou resseguradora | 0 |
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil | 0 |
Fundos de investimento imobiliário | 0 |
Outros fundos de investimento | 0 |
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem) | 0 |
Outros tipos de cotistas não relacionados | 0 |
1 | Ativo – R$ |
|
2 | Patrimônio Líquido – R$ | 21.431.942,67 |
3 | Número de Cotas Emitidas | 26.068,6439 |
4 | Valor Patrimonial das Cotas – R$ | 822,134927 |
5 | Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,0326% |
6 | Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,0000% |
7 | Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 2,3766% |
7.1 | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência² (%) | 2,3766% |
7.2 | Dividend Yield do Mês de Referência³ (%) | 0,0000% |
8 | Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%) | 0,0000% |
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
9 | Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) | 674.938,00 |
9.1 | Disponibilidades | 5.398,85 |
9.2 | Títulos Públicos | 669.539,15 |
9.3 | Títulos Privados | 0,00 |
9.4 | Fundos de Renda Fixa | 0,00 |
10 | Total investido | 20.804.716,53 |
10.1 | Direitos reais sobre bens imóveis | 0,00 |
10.1.1 | Terrenos | 0,00 |
10.1.2 | Imóveis para Renda Acabados | 0,00 |
10.1.3 | Imóveis para Renda em Construção | 0,00 |
10.1.4 | Imóveis para Venda Acabados | 0,00 |
10.1.5 | Imóveis para Venda em Construção | 0,00 |
10.1.6 | Outros direitos reais | 0,00 |
10.2 | Ações | 0,00 |
10.3 | Debêntures | 0,00 |
10.4 | Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos | 0,00 |
10.5 | Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários | 0,00 |
10.6 | Fundo de Ações (FIA) | 0,00 |
10.7 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | 0,00 |
10.8 | Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 0,00 |
10.9 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | 0,00 |
10.10 | Outras cotas de Fundos de Investimento | 0,00 |
10.11 | Notas Promissórias | 0,00 |
10.12 | Notas Comerciais | 0,00 |
10.13 | Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | 0,00 |
10.14 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | 0,00 |
10.15 | Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | 0,00 |
10.16 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | 20.804.716,53 |
10.17 | Letras Hipotecárias | 0,00 |
10.18 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | 0,00 |
10.19 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | 0,00 |
10.20 | Outros Valores Mobiliários | 0,00 |
11 | Valores a Receber | 0,00 |
11.1 | Contas a Receber por Aluguéis | 0,00 |
11.2 | Contas a Receber por Venda de Imóveis | 0,00 |
11.3 | Outros Valores a Receber | 0,00 |
Informações do Passivo | Valor (R$) | |
12 | Rendimentos a distribuir | 0,00 |
13 | Taxa de administração a pagar | 6.985,61 |
14 | Taxa de performance a pagar | 0,00 |
15 | Obrigações por aquisição de imóveis | 0,00 |
16 | Adiantamento por venda de imóveis | 0,00 |
17 | Adiantamento de valores de aluguéis | 0,00 |
18 | Obrigações por securitização de recebíveis | 0,00 |
19 | Instrumentos financeiros derivativos | 0,00 |
20 | Provisões para contingências | 0,00 |
21 | Outros valores a pagar | 40.726,25 |
22 | Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação) | 0,00 |
Total dos Passivos | 47.711,86 | |
Informações adicionais | ||
23 | Valor total dos imóveis objeto de ônus reais | 0,00 |
24 | Valor total das garantias prestadas com operacões da classe | 0,00 |
25 | Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas (art. 32, § 3º, Anexo normativo III) | 0,00 |
1. | A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas. |
2. | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)]. |
3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência. |
4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |