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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 45.081.470/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.176.970,53
11000006DISPONIBILIDADES26.718,11
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS26.718,11
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS26.718,11
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.133.855,28
13100007LIVRES3.570.645,28
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.570.645,28
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.570.645,28
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS563.210,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA563.210,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL563.210,00
18000009OUTROS CRÉDITOS10.005,00
18300008RENDAS A RECEBER10.005,00
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER6.523,10
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER3.481,90
19000008OUTROS VALORES E BENS6.392,14
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.392,14
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.392,14
30000001COMPENSAÇÃO5.624.564,68
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.133.855,28
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.133.855,28
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL4.133.855,28
30400003CUSTÓDIA DE VALORES515.790,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA515.790,00
30430107PRÓPRIOS515.790,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES24.919,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS24.919,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS24.919,40
30900008CONTROLE950.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS950.000,00
30915103RESGATES850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO9.801.535,21
40000008EXIGÍVEL10.538,54
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS371,20
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS371,20
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO371,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.167,34
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES772,96
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR459,60
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS313,36
49900006DIVERSAS9.394,38
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.340,90
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.340,90
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA53,48
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO53,48
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.155.710,66
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.155.710,66
61100004CAPITAL SOCIAL4.686.177,89
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.686.177,89
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.686.177,89
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS469.532,77
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS469.532,77
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.498.053,62
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.498.053,62
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.498.053,62
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL195.693,01
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL146.411,16
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS48.662,70
71580315FUTURO48.662,70
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO8.107.286,75
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.107.286,75
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.487.332,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.487.254,99
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.442.116,78
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL45.143,80
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS54.742,30
81550311FUTURO54.742,30
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO9.342.230,68
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.342.230,68
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS45.138,21
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO19.654,62
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.308,84
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO15.646,94
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA15.646,94
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS527,81
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS77,30
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 77,30
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 77,30
90000003COMPENSAÇÃO 5.624.564,68
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.133.855,28
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.133.855,28
90400005CUSTÓDIA DE VALORES515.790,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 515.790,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 24.919,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS24.919,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO24.919,40
90900000CONTROLE 950.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE950.000,00
90917103RESGATES850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO9.801.535,21