Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência:

02/2025

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

55.705.668/0001-26

Administrador:

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

CNPJ do Administrador:

01.522.368/0001-82

Patrimônio Líquido do Fundo:

9.511.794,37

Data de Recebimento das Informações:

14/03/2025

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 52.116.361/0001-00

Não

288,00

32.598,72

0,343%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16

Sim

481,16

69.810,74

0,734%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: BRAP4

Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000

Para
negociação

Não

5.885,00

97.691,00

1,027%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: TIMS3

Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020

Para
negociação

Não

1.000,00

16.170,00

0,170%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: TAEE11

Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012

Para
negociação

Não

6.948,00

227.824,92

2,395%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: ISAE4

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024

Para
negociação

Não

4.597,00

106.650,40

1,121%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: BBSE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013

Para
negociação

Não

3.249,00

122.942,16

1,293%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: ABEV3

Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013

Para
negociação

Não

7.093,00

86.676,46

0,911%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: AURE3

Dt. Ini. Vigen.: 28/03/2022

Para
negociação

Não

18.839,00

146.755,81

1,543%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: KLBN11

Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014

Para
negociação

Não

4.778,00

94.461,06

0,993%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: SLCE3

Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007

Para
negociação

Não

7.933,00

143.111,32

1,505%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: EGIE3

Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016

Para
negociação

Não

5.226,00

194.250,42

2,042%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: PSSA3

Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004

Para
negociação

Não

4.046,00

153.828,92

1,617%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: VIVT3

Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011

Para
negociação

Não

3.177,00

153.576,18

1,615%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: FLRY3

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009

Para
negociação

Não

5.558,00

61.638,22

0,648%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: ITUB4

Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009

Para
negociação

Não

5.610,00

179.183,40

1,884%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: SANB11

Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009

Para
negociação

Não

30,00

755,70

0,008%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: CPFE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004

Para
negociação

Não

5.674,00

199.043,92

2,093%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: PETR4

Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973

Para
negociação

Não

3.761,00

135.132,73

1,421%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: CXSE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021

Para
negociação

Não

9.447,00

143.594,40

1,510%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: ENEV3

Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2013

Para
negociação

Não

12.281,00

144.670,18

1,521%

Ações

Cód. Ativo: ABEV3

Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013

Para
negociação

Sim

0,00

19.712,00

240.880,64

2,532%

Ações

Cód. Ativo: ALOS3

Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2023

Para
negociação

Sim

0,00

15.757,00

285.044,13

2,997%

Ações

Cód. Ativo: AURE3

Dt. Ini. Vigen.: 28/03/2022

Para
negociação

Sim

0,00

19.809,00

154.312,11

1,622%

Ações

Cód. Ativo: BBAS3

Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973

Para
negociação

Sim

0,00

15.423,00

421.202,13

4,428%

Ações

Cód. Ativo: BBSE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013

Para
negociação

Sim

0,00

8.417,00

318.499,28

3,348%

Ações

Cód. Ativo: BRAP4

Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000

Para
negociação

Sim

0,00

11.412,00

189.439,20

1,992%

Ações

Cód. Ativo: CPFE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004

Para
negociação

Sim

0,00

6.227,00

218.443,16

2,297%

Ações

Cód. Ativo: CPLE6

Dt. Ini. Vigen.: 14/11/1996

Para
negociação

Sim

0,00

33.560,00

331.237,20

3,482%

Ações

Cód. Ativo: CXSE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021

Para
negociação

Não

0,00

10.110,00

153.672,00

1,616%

Ações

Cód. Ativo: EGIE3

Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016

Para
negociação

Sim

0,00

5.512,00

204.881,04

2,154%

Ações

Cód. Ativo: ELET3

Dt. Ini. Vigen.: 01/09/1983

Para
negociação

Sim

0,00

8.284,00

316.614,48

3,329%

Ações

Cód. Ativo: ENEV3

Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2013

Para
negociação

Sim

0,00

13.840,00

163.035,20

1,714%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: ENGI11

Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009

Para
negociação

Sim

7.442,00

283.242,52

2,978%

Ações

Cód. Ativo: EQTL3

Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006

Para
negociação

Sim

0,00

10.216,00

307.092,96

3,229%

Ações

Cód. Ativo: FLRY3

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009

Para
negociação

Sim

0,00

17.838,00

197.823,42

2,080%

Ações

Cód. Ativo: ISAE4

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024

Para
negociação

Não

0,00

9.710,00

225.272,00

2,368%

Ações

Cód. Ativo: ITSA4

Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973

Para
negociação

Sim

0,00

39.571,00

347.829,09

3,657%

Ações

Cód. Ativo: ITUB4

Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009

Para
negociação

Sim

0,00

5.989,00

191.288,66

2,011%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: KLBN11

Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014

Para
negociação

Sim

10.073,00

199.143,21

2,094%

Ações

Cód. Ativo: PETR4

Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973

Para
negociação

Sim

0,00

4.023,00

144.546,39

1,520%

Ações

Cód. Ativo: PSSA3

Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004

Para
negociação

Sim

0,00

5.327,00

202.532,54

2,129%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: SANB11

Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009

Para
negociação

Sim

12.434,00

313.212,46

3,293%

Ações

Cód. Ativo: SBSP3

Dt. Ini. Vigen.: 11/03/1997

Para
negociação

Sim

0,00

3.185,00

302.511,30

3,180%

Ações

Cód. Ativo: SLCE3

Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007

Para
negociação

Sim

0,00

9.039,00

163.063,56

1,714%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: TAEE11

Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012

Para
negociação

Sim

7.449,00

244.252,71

2,568%

Ações

Cód. Ativo: TIMS3

Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020

Para
negociação

Sim

0,00

18.336,00

296.493,12

3,117%

Ações

Cód. Ativo: VALE3

Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982

Para
negociação

Sim

0,00

5.072,00

279.720,80

2,941%

Ações

Cód. Ativo: VIVT3

Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011

Para
negociação

Sim

0,00

3.341,00

161.503,94

1,698%

Disponibilidades

Descrição: Disponibilidade

Para
negociação

3.000,00

0,032%

Valores a pagar

Descrição: Valores a Pagar

Para
negociação

17.595,89

0,185%

Valores a receber

Descrição: Valores a Receber

Para
negociação

158.901,29

1,671%

Mercado Futuro - Posições compradas

Descrição: FUT WIN/J25

Para
negociação

-1.856,00

-0,020%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

Cód. Ativo: ITSA2

CNPJ do emissor: 61.532.644/0001-15

Denominação Social do emissor: ITAUSA S.A.

Para
negociação

Não

1.136,96

0,012%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: EQTL/EQTL9/BREQTLR05OR6

CNPJ do emissor: 32.204.380/0017-3

Denominação Social do emissor: EQUATORIAL S.A.

Para
negociação

Sim

1.052,10

0,011%