Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
| Competência: | 02/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 56.158.890/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 21.545.735,51 | Data de Recebimento das Informações: | 14/03/2025 |
Lista de Aplicações |
||||||||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
| - | Sim | 528,83 | 76.207,00 | 836,87 | 12.06.37,84 | 359,53 | 52.163,74 | 0,242% | |||||
|
Para
negociação | Não | 152.925,00 | 21.466.085,30 | 99,630% | |||||||||
|
Para
negociação | 6.186,40 | 0,029% | |||||||||||
|
Para
negociação | 13.584,02 | 0,063% | |||||||||||
|
Para
negociação | 0,01 | 0,000% | |||||||||||
|
Para
negociação | 7.716,04 | 0,036% | |||||||||||