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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 02/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.376/0001-47
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:12.724.640,21Data de Recebimento das Informações:14/03/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Sim 136,4719.700,78155,432.24.00,0088,8212.887,380,101%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: 9000172
Para
negociação 		Não 9.258,0012.709.884,0299,884%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		5.338,020,042%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		590,460,005%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE AUDITORIA
Para
negociação 		4.562,800,036%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL
Para
negociação 		4.784,000,038%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO
Para
negociação 		10.115,980,079%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		2.835,560,022%
Valores a receber
Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		306,610,002%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3
Para
negociação 		6.247,640,049%
Valores a receber
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		751,420,006%
Valores a receber
Descrição: DIVIDENDOS A RECEBER
Para
negociação 		11.970,500,094%
Valores a receber
Descrição: DESPESA ANBIMA
Para
negociação 		143,420,001%