| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA | CNPJ: | 42.280.376/0001-47 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 99,333144000000 | 0,00 | 0,00 | 12288801,30 | 12287947,28 | 4259 | 06/03/2025 |
| 06 | 94,754762000000 | 0,00 | 0,00 | 11722395,91 | 11722325,15 | 4246 | 07/03/2025 |
| 07 | 97,614260000000 | 0,00 | 0,00 | 12076152,94 | 12076714,19 | 4246 | 10/03/2025 |
| 10 | 94,181314000000 | 1883626,28 | 0,00 | 13535079,23 | 13533411,40 | 4293 | 11/03/2025 |
| 11 | 93,274830000000 | 0,00 | 0,00 | 13404805,62 | 13403932,58 | 4348 | 12/03/2025 |
| 12 | 95,654910000000 | 0,00 | 0,00 | 13746854,03 | 13746770,36 | 4337 | 13/03/2025 |
| 13 | 95,482695000000 | 0,00 | 0,00 | 13722104,60 | 13722725,22 | 4346 | 14/03/2025 |
| 14 | 97,324617000000 | 0,00 | 0,00 | 13986812,64 | 13988346,67 | 4338 | 17/03/2025 |
| 17 | 97,342016000000 | 0,00 | 0,00 | 13989313,21 | 13991733,97 | 4320 | 18/03/2025 |
| 18 | 95,679323000000 | 0,00 | 0,00 | 13750362,49 | 13753550,18 | 4308 | 19/03/2025 |
| 19 | 96,065161000000 | 0,00 | 0,00 | 13805812,47 | 13809806,41 | 4291 | 20/03/2025 |
| 20 | 96,302621000000 | 0,00 | 0,00 | 13839938,62 | 13844618,78 | 4306 | 21/03/2025 |
| 21 | 96,201456000000 | 0,00 | 0,00 | 13825399,91 | 13830697,53 | 4282 | 24/03/2025 |
| 24 | 99,318016000000 | 0,00 | 0,00 | 14273290,08 | 14279244,01 | 4267 | 25/03/2025 |
| 25 | 97,907108000000 | 0,00 | 0,00 | 14070524,19 | 14077365,44 | 4267 | 26/03/2025 |
| 26 | 95,274803000000 | 0,00 | 0,00 | 13692227,80 | 13699723,22 | 4254 | 27/03/2025 |
| 27 | 93,693444000000 | 0,00 | 0,00 | 13464965,96 | 13473165,00 | 4267 | 28/03/2025 |
| 28 | 91,448760000000 | 0,00 | 0,00 | 13142375,70 | 13141514,70 | 4263 | 31/03/2025 |
| 31 | 90,332300000000 | 0,00 | 0,00 | 12981925,89 | 12981461,62 | 4231 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |