| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.328/0001-59 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 45,200601000000 | 0,00 | 0,00 | 68744282,81 | 68768440,21 | 11986 | 06/03/2025 |
| 06 | 43,849049000000 | 0,00 | 0,00 | 66688747,16 | 66714422,03 | 12000 | 07/03/2025 |
| 07 | 44,373449000000 | 0,00 | 0,00 | 67486291,23 | 67513542,91 | 12016 | 10/03/2025 |
| 10 | 44,487077000000 | 0,00 | 0,00 | 67659105,25 | 67687998,02 | 12037 | 11/03/2025 |
| 11 | 43,608156000000 | 0,00 | 0,00 | 66322380,03 | 66336513,15 | 12045 | 12/03/2025 |
| 12 | 43,311382000000 | 0,00 | 0,00 | 65871024,60 | 65886648,63 | 12053 | 13/03/2025 |
| 13 | 42,568308000000 | 0,00 | 0,00 | 64740905,36 | 64758068,00 | 12051 | 14/03/2025 |
| 14 | 42,889592000000 | 0,00 | 0,00 | 65229536,86 | 65248097,94 | 12062 | 17/03/2025 |
| 17 | 43,176299000000 | 0,00 | 0,00 | 65665580,79 | 65685564,74 | 12074 | 18/03/2025 |
| 18 | 42,880444000000 | 0,00 | 0,00 | 65215623,35 | 65237107,64 | 12074 | 19/03/2025 |
| 19 | 42,729682000000 | 0,00 | 0,00 | 64986333,93 | 65009287,22 | 12074 | 20/03/2025 |
| 20 | 42,876238000000 | 0,00 | 0,00 | 65209226,52 | 65233718,21 | 12080 | 21/03/2025 |
| 21 | 42,787742000000 | 0,00 | 0,00 | 65074636,44 | 65100710,85 | 12091 | 24/03/2025 |
| 24 | 43,716383000000 | 0,00 | 0,00 | 66486979,66 | 66514611,63 | 12086 | 25/03/2025 |
| 25 | 42,667670000000 | 0,00 | 0,00 | 64892022,67 | 64452495,25 | 12086 | 26/03/2025 |
| 26 | 43,116354000000 | 0,00 | 0,00 | 65574412,54 | 65133333,17 | 12080 | 27/03/2025 |
| 27 | 43,121561000000 | 1293646,83 | 0,00 | 66875978,04 | 66428784,53 | 12096 | 28/03/2025 |
| 28 | 43,139044000000 | 0,00 | 0,00 | 66903092,57 | 66913957,99 | 12102 | 31/03/2025 |
| 31 | 43,150493000000 | 0,00 | 0,00 | 66920847,60 | 66933792,45 | 12113 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |