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Competência: 02/2025
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 48.643.091/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL34.007.197,59
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ117.596,03
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS117.596,03
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA117.596,03
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL117.596,03
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.668.296,64
13100007LIVRES24.560.506,64
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.560.506,64
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS24.560.506,64
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS107.790,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA107.790,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL107.790,00
18000009OUTROS CRÉDITOS9.211.167,92
18300008RENDAS A RECEBER683.243,28
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER347.684,37
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER335.558,91
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.527.924,64
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7.892,03
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.520.032,61
19000008OUTROS VALORES E BENS137,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS137,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS137,00
30000001COMPENSAÇÃO27.895.244,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.668.296,64
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO24.668.296,64
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL24.668.296,64
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.204.285,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.204.285,00
30430107PRÓPRIOS1.204.285,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES722.662,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS722.662,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS722.662,60
30900008CONTROLE1.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.300.000,00
30915055EMISSÕES650.000,00
30915103RESGATES350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO61.902.441,83
40000008EXIGÍVEL87.665,76
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.764,80
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.764,80
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO10.764,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES76.900,96
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES23.123,59
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES23.123,59
49900006DIVERSAS53.777,37
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR45.528,19
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS45.528,19
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.249,18
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.249,18
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO57.650.496,66
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO57.650.496,66
61100004CAPITAL SOCIAL50.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO50.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS50.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.650.496,66
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.650.496,66
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS35.153.434,00
71000008RECEITAS OPERACIONAIS35.153.434,00
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ13.497,60
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS13.497,60
71410100POSIÇÃO BANCADA13.497,60
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.139.936,40
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.099.934,69
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL345.979,37
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS694.022,34
71580315FUTURO694.022,34
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS58.884.398,83
81000005DESPESAS OPERACIONAIS58.884.398,83
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.401.013,74
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL56.320.613,85
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL237.043,69
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS843.356,20
81550311FUTURO843.356,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS374.730,09
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.226,06
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO206.343,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS18.788,83
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO147.371,39
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA147.371,39
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.108.655,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.108.655,00
90000003COMPENSAÇÃO 27.895.244,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.668.296,64
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS24.668.296,64
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.204.285,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.204.285,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 722.662,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS722.662,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO722.662,60
90900000CONTROLE 1.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.300.000,00
90917055EMISSÕES650.000,00
90917103RESGATES350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO61.902.441,83