| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEX | CNPJ: | 51.949.867/0001-29 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 116,27505076 | 0,00 | 0,00 | 171586278,48 | 173540702,35 | 11452 | 07/03/2025 |
| 06 | 113,66329401 | 0,00 | 0,00 | 167732127,33 | 169693820,03 | 11452 | 07/03/2025 |
| 07 | 114,72380089 | 0,00 | 0,00 | 169297109,90 | 172993561,85 | 11452 | 10/03/2025 |
| 10 | 113,57016264 | 6814209,76 | 0,00 | 174408903,78 | 175384109,97 | 11452 | 11/03/2025 |
| 11 | 112,46318432 | 10121686,59 | 0,00 | 182830611,51 | 186473205,86 | 11452 | 12/03/2025 |
| 12 | 112,89305988 | 0,00 | 0,00 | 183529457,20 | 184643857,32 | 11452 | 13/03/2025 |
| 13 | 111,12650543 | 0,00 | 10001385,49 | 170656196,50 | 181779392,87 | 11452 | 15/03/2025 |
| 14 | 111,99478221 | 0,00 | 0,00 | 171989603,07 | 182374005,62 | 11452 | 18/03/2025 |
| 17 | 112,04560669 | 0,00 | 0,00 | 172067653,88 | 182459087,09 | 11452 | 18/03/2025 |
| 18 | 110,51968374 | 0,00 | 0,00 | 169724304,68 | 180122771,11 | 11452 | 19/03/2025 |
| 19 | 111,25441693 | 0,00 | 0,00 | 170852629,30 | 171256796,30 | 11452 | 20/03/2025 |
| 20 | 111,01101341 | 0,00 | 0,00 | 170478836,22 | 170881281,68 | 11452 | 21/03/2025 |
| 21 | 112,27104163 | 0,00 | 0,00 | 172413852,74 | 172832282,96 | 11452 | 24/03/2025 |
| 24 | 114,42878452 | 0,00 | 0,00 | 175727483,38 | 176169137,03 | 11452 | 25/03/2025 |
| 25 | 113,81239771 | 3414371,93 | 0,00 | 178195274,41 | 178733522,01 | 11452 | 26/03/2025 |
| 26 | 112,04768305 | 0,00 | 1815612,57 | 175432273,02 | 177457879,35 | 11452 | 27/03/2025 |
| 27 | 112,01626958 | 3360488,09 | 0,00 | 178743577,26 | 181105988,96 | 11452 | 29/03/2025 |
| 28 | 110,19789745 | 0,00 | 0,00 | 175842013,58 | 177882958,07 | 11452 | 01/04/2025 |
| 31 | 110,38477537 | 3311543,26 | 0,00 | 179451756,63 | 181817803,37 | 11452 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |