| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.823.821/0001-66 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 130,000705000000 | 13000070,50 | 0,00 | 669178626,99 | 669399535,88 | 13985 | 06/03/2025 |
| 06 | 130,065907000000 | 0,00 | 0,00 | 669514256,32 | 669726058,41 | 13981 | 07/03/2025 |
| 07 | 130,127515000000 | 0,00 | 0,00 | 669831381,92 | 670052105,35 | 14056 | 10/03/2025 |
| 10 | 130,189995000000 | 0,00 | 0,00 | 670153001,39 | 670382650,12 | 14136 | 11/03/2025 |
| 11 | 130,253150000000 | 0,00 | 0,00 | 670478091,70 | 670609311,82 | 14163 | 12/03/2025 |
| 12 | 130,315034000000 | 0,00 | 0,00 | 670796638,14 | 670937173,29 | 14167 | 13/03/2025 |
| 13 | 130,376281000000 | 0,00 | 0,00 | 671111904,62 | 671261758,79 | 14169 | 14/03/2025 |
| 14 | 130,437171000000 | 0,00 | 0,00 | 671425338,91 | 671584516,04 | 14025 | 17/03/2025 |
| 17 | 130,498997000000 | 0,00 | 0,00 | 671743589,07 | 671912093,07 | 14040 | 18/03/2025 |
| 18 | 130,562173000000 | 0,00 | 0,00 | 672068788,08 | 672244714,68 | 14070 | 19/03/2025 |
| 19 | 130,623540000000 | 0,00 | 0,00 | 672384672,01 | 672569551,87 | 14302 | 20/03/2025 |
| 20 | 130,684730000000 | 0,00 | 8494507,45 | 664205142,67 | 664384734,38 | 14322 | 21/03/2025 |
| 21 | 130,751465000000 | 0,00 | 0,00 | 664544318,38 | 664747015,19 | 14348 | 24/03/2025 |
| 24 | 130,818227000000 | 7849093,62 | 0,00 | 672732733,71 | 672954829,67 | 14380 | 25/03/2025 |
| 25 | 130,884597000000 | 0,00 | 0,00 | 673074040,56 | 673294558,16 | 14380 | 26/03/2025 |
| 26 | 130,949239000000 | 0,00 | 0,00 | 673406462,53 | 673635945,96 | 14438 | 27/03/2025 |
| 27 | 131,017133000000 | 209627412,80 | 0,00 | 883383019,28 | 883915679,87 | 14502 | 28/03/2025 |
| 28 | 131,084575000000 | 0,00 | 0,00 | 883837749,95 | 884087798,06 | 14557 | 31/03/2025 |
| 31 | 131,152546000000 | 0,00 | 0,00 | 884296041,57 | 884557690,07 | 14649 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |