| Competência: | 02/03/2020 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 102,717028000000 | 210569907,40 | 0,00 | 12562292518,62 | 10347785864,17 | 66795 | 11/03/2020 |
| 03 | 101,664447000000 | 101664447,00 | 0,00 | 12535226344,74 | 10384146487,57 | 67834 | 11/03/2020 |
| 04 | 103,290987000000 | 30987296,10 | 0,00 | 12766766006,82 | 10737833136,72 | 69016 | 11/03/2020 |
| 05 | 98,480844000000 | 0,00 | 59088506,40 | 12113143771,52 | 10248503335,92 | 70386 | 12/03/2020 |
| 06 | 94,403068000000 | 391772732,20 | 0,00 | 12003350075,88 | 10139258853,81 | 70498 | 12/03/2020 |
| 09 | 82,921899000000 | 953601838,50 | 0,00 | 11497121355,73 | 9795855122,87 | 71794 | 10/03/2020 |
| 10 | 88,820050000000 | 355280200,00 | 0,00 | 12670180198,38 | 10346913585,23 | 73479 | 11/03/2020 |
| 11 | 82,052205000000 | 0,00 | 65641764,00 | 11639105251,14 | 9351498656,55 | 75764 | 12/03/2020 |
| 12 | 69,918964000000 | 279675856,00 | 167805513,60 | 10029875364,62 | 8116447821,58 | 79482 | 13/03/2020 |
| 13 | 79,644730000000 | 621228894,00 | 0,00 | 12046265461,45 | 9656592793,69 | 81774 | 16/03/2020 |
| 16 | 68,573607000000 | 425156363,40 | 0,00 | 10796914473,10 | 8832758946,11 | 85404 | 17/03/2020 |
| 17 | 71,893004000000 | 762065842,40 | 0,00 | 12081619281,95 | 9991598566,60 | 85657 | 18/03/2020 |
| 18 | 64,472623000000 | 796236894,05 | 0,00 | 11630861139,35 | 9760313887,14 | 88780 | 19/03/2020 |
| 19 | 65,842859000000 | 1112744317,10 | 0,00 | 12990796140,21 | 10947479926,76 | 89029 | 20/03/2020 |
| 20 | 64,640081000000 | 193920243,00 | 0,00 | 12947408220,04 | 10943352506,84 | 90861 | 23/03/2020 |
| 23 | 61,261889000000 | 168470194,75 | 0,00 | 12439226537,44 | 10531235607,44 | 91274 | 24/03/2020 |
| 24 | 67,196678000000 | 107514684,80 | 0,00 | 13751800159,78 | 11691745900,95 | 92151 | 25/03/2020 |
| 25 | 72,220894000000 | 0,00 | 288883576,00 | 14491122367,12 | 12276667538,65 | 93385 | 26/03/2020 |
| 26 | 74,882422000000 | 0,00 | 449294532,00 | 14575863505,22 | 12202360325,79 | 92880 | 27/03/2020 |
| 27 | 70,749279000000 | 0,00 | 449257921,65 | 13322089276,38 | 11115721902,32 | 93375 | 30/03/2020 |
| 30 | 71,922742000000 | 0,00 | 7192274,20 | 13535860101,34 | 11304782336,22 | 93435 | 31/03/2020 |
| 31 | 70,358369000000 | 0,00 | 246254291,50 | 12995190686,39 | 10833782994,00 | 94676 | 01/04/2020 |
| C = Cancelado. |