| Competência: | 02/03/2020 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 149,189675000000 | 37297418,75 | 0,00 | 842921665,42 | 842173481,64 | 53749 | 11/03/2020 |
| 03 | 144,711521000000 | 0,00 | 0,00 | 817620094,65 | 816879498,05 | 54522 | 11/03/2020 |
| 04 | 152,325328000000 | 7616266,40 | 0,00 | 868254370,47 | 867513516,46 | 55426 | 11/03/2020 |
| 05 | 150,090163000000 | 0,00 | 0,00 | 855513929,79 | 854778342,94 | 56305 | 12/03/2020 |
| 06 | 148,395121000000 | 0,00 | 0,00 | 845852192,10 | 845123607,78 | 40006 | 12/03/2020 |
| 09 | 139,231974000000 | 0,00 | 0,00 | 793622251,93 | 792898820,36 | 56729 | 10/03/2020 |
| 10 | 144,574767000000 | 7228738,35 | 0,00 | 831304909,80 | 830583756,99 | 57041 | 11/03/2020 |
| 11 | 137,681820000000 | 13768182,00 | 0,00 | 805438646,76 | 804711916,06 | 57168 | 12/03/2020 |
| 12 | 130,016201000000 | 26003240,20 | 0,00 | 786598014,62 | 785847510,56 | 58079 | 13/03/2020 |
| 13 | 137,532738000000 | 0,00 | 0,00 | 832073063,69 | 831333232,07 | 58612 | 16/03/2020 |
| 16 | 127,038776000000 | 0,00 | 0,00 | 768584594,17 | 767846351,17 | 58863 | 17/03/2020 |
| 17 | 137,906011000000 | 0,00 | 0,00 | 834331363,84 | 833597044,61 | 59317 | 18/03/2020 |
| 18 | 131,807665000000 | 0,00 | 0,00 | 797436371,33 | 796707623,35 | 59595 | 19/03/2020 |
| 19 | 133,164198000000 | 0,00 | 0,00 | 805643398,41 | 804920631,85 | 59725 | 20/03/2020 |
| 20 | 124,217684000000 | 124217684,00 | 0,00 | 875734670,63 | 874902488,37 | 59779 | 23/03/2020 |
| 23 | 122,058796000000 | 158676434,80 | 0,00 | 1019190944,56 | 1018210602,02 | 59710 | 24/03/2020 |
| 24 | 133,339806000000 | 106671844,80 | 0,00 | 1220059221,15 | 1218993749,48 | 60359 | 25/03/2020 |
| 25 | 134,762375000000 | 20214356,25 | 0,00 | 1253290084,49 | 1246816876,40 | 60484 | 26/03/2020 |
| 26 | 140,874201000000 | 35218550,25 | 0,00 | 1345348623,75 | 1338788926,59 | 60478 | 27/03/2020 |
| 27 | 139,526643000000 | 0,00 | 0,00 | 1332479445,06 | 1325813220,14 | 60794 | 30/03/2020 |
| 30 | 145,324363000000 | 0,00 | 0,00 | 1387847669,44 | 1381140635,96 | 60913 | 31/03/2020 |
| 31 | 144,228948000000 | 0,00 | 36057237,00 | 1341329216,80 | 1334774888,11 | 61082 | 01/04/2020 |
| C = Cancelado. |