Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 02/2020
Nome do Fundo: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IECNPJ do Fundo: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL768.871.700,71
11000006DISPONIBILIDADES824.233,24
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS705.350,28
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS705.350,28
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS118.882,96
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS118.882,96
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS768.035.136,34
13100007LIVRES768.035.136,34
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR768.035.136,34
13185709Cotas de Fundos de Investimento768.035.136,34
19000008OUTROS VALORES E BENS12.331,13
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.331,13
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.331,13
30000001COMPENSAÇÃO775.312.081,34
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS768.035.136,34
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO768.035.136,34
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA768.035.136,34
30900008CONTROLE7.276.945,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.700.000,00
30915055EMISSÕES3.050.000,00
30915103RESGATES650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS576.945,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.544.183.782,05
40000008EXIGÍVEL115.004,15
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES115.004,15
49900006DIVERSAS115.004,15
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.173,67
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.173,67
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA103.830,48
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO103.830,48
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO713.099.311,19
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO713.099.311,19
61100004CAPITAL SOCIAL663.233.760,25
61170003COTAS DE INVESTIMENTO687.051.425,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS687.051.425,30
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS23.817.665,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS49.865.550,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS49.865.550,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS540.849.996,32
71000008RECEITAS OPERACIONAIS540.849.996,32
71300007RENDAS DE CÂMBIO264.594.344,17
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS137.925,65
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR264.456.418,52
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS276.255.652,15
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR271.927.165,13
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.291.472,87
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO37.014,15
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO37.014,15
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS485.192.610,95
81000005DESPESAS OPERACIONAIS485.192.610,95
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES12.618,36
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.618,36
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO181.309.385,51
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS151.151,36
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR181.158.234,15
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS303.020.587,24
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR303.020.587,24
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS837.748,01
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO112.429,94
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.145,95
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO724.172,12
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA120.656,40
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO603.515,72
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.271,83
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.271,83
90000003COMPENSAÇÃO 775.312.081,34
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS768.035.136,34
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS768.035.136,34
90900000CONTROLE 7.276.945,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.700.000,00
90917055EMISSÕES3.050.000,00
90917103RESGATES650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS576.945,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.544.183.782,05