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Competência: 02/2020
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.307.536.183,89
11000006DISPONIBILIDADES10.703,14
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.703,14
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.703,14
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ95.020.784,80
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS95.020.784,80
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA95.020.784,80
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL95.020.784,80
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.927.367.231,66
13100007LIVRES9.887.865.591,66
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.887.865.591,66
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.887.865.591,66
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.097.960,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO1.097.960,00
13345109FUTUROS1.097.960,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS38.403.680,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA38.403.680,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL38.403.680,00
18000009OUTROS CRÉDITOS3.285.124.300,11
18300008RENDAS A RECEBER87.622.476,27
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER87.622.476,27
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.197.501.823,84
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.255.100.668,40
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.942.401.155,44
19000008OUTROS VALORES E BENS13.164,18
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.164,18
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.164,18
30000001COMPENSAÇÃO10.751.316.530,66
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.926.269.271,66
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.926.269.271,66
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL9.926.269.271,66
30400003CUSTÓDIA DE VALORES355.009.019,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA355.009.019,00
30430107PRÓPRIOS355.009.019,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES168.888.240,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS168.888.240,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS168.888.240,00
30900008CONTROLE301.150.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS301.150.000,00
30915055EMISSÕES140.500.000,00
30915103RESGATES90.450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO70.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO24.058.852.714,55
40000008EXIGÍVEL1.240.310.162,51
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.240.310.162,51
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.237.204.140,99
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.423,60
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.236.390.741,30
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS811.976,09
49900006DIVERSAS3.106.021,52
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR89.301,35
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS89.301,35
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.653.781,63
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.653.781,63
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS362.938,54
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.573.554.366,95
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.573.554.366,95
61100004CAPITAL SOCIAL11.257.686.905,09
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.372.104.873,06
61170209PESSOAS FÍSICAS3.228,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.372.101.645,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.114.417.967,97
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS315.867.461,86
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS315.867.461,86
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.417.985.580,48
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.417.985.580,48
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.361.256.191,36
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.361.256.191,36
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.176.747,55
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.176.747,55
71410100POSIÇÃO BANCADA2.176.747,55
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.054.552.641,57
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL298.482.802,92
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL76.615.853,11
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS104.076.676,31
71580315FUTURO104.076.676,31
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO12.575.377.309,23
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.575.377.309,23
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.924.313.926,05
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.924.313.926,05
81100008DESPESAS DE CAPTAÇÃO58,10
81150003DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS58,10
81150106CARTEIRA PRÓPRIA58,10
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.414.884.784,77
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.414.884.784,77
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.478.514.128,10
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL62.803.041,25
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS110.096.286,20
81550311FUTURO110.096.286,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO12.305.614.800,65
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.305.614.800,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.548.162,35
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES36,67
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.530.090,15
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.057,24
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO26.015.566,56
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.552.134,87
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO23.463.431,69
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS411,73
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS366.792,73
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS366.792,73
90000003COMPENSAÇÃO 10.751.316.530,66
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.926.269.271,66
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.926.269.271,66
90400005CUSTÓDIA DE VALORES355.009.019,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 355.009.019,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 168.888.240,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS168.888.240,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO168.888.240,00
90900000CONTROLE 301.150.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE301.150.000,00
90917055EMISSÕES140.500.000,00
90917103RESGATES90.450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO70.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO24.058.852.714,55