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Competência: 02/2020
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL307.553.381,94
11000006DISPONIBILIDADES27.365,71
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS27.365,71
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS27.365,71
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS236.582.507,87
13100007LIVRES235.304.708,48
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.864.726,29
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.864.726,29
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL233.439.982,19
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS233.439.982,19
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.277.799,39
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.277.799,39
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL105.387,64
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.172.411,75
18000009OUTROS CRÉDITOS70.939.880,70
18300008RENDAS A RECEBER3.528.100,48
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.120.039,16
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER2.408.061,32
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES67.411.780,22
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES231.837,17
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS67.179.943,05
19000008OUTROS VALORES E BENS3.627,66
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.627,66
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.627,66
30000001COMPENSAÇÃO336.663.147,87
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS236.582.507,87
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO236.582.507,87
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.970.113,93
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL234.612.393,94
30400003CUSTÓDIA DE VALORES10.191.904,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA10.191.904,00
30430107PRÓPRIOS10.191.904,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.541.289,39
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS5.263.490,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS5.263.490,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.277.799,39
30900008CONTROLE83.347.446,61
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS12.600.000,00
30915055EMISSÕES6.300.000,00
30915103RESGATES1.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.800.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS70.747.446,61
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO644.216.529,81
40000008EXIGÍVEL457.871,79
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES457.871,79
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS142.550,01
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR120,95
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR142.429,06
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS2.453,10
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER2.453,10
49420256OUTROS IMPOSTOS E TAXAS2.453,10
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES175.970,19
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR8.199,90
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES167.770,29
49900006DIVERSAS136.898,49
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR25.628,35
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.628,35
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA111.270,14
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO111.270,14
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO273.306.978,45
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO273.306.978,45
61100004CAPITAL SOCIAL242.282.093,94
61170003COTAS DE INVESTIMENTO242.282.093,94
61170302PESSOAS JURÍDICAS242.282.093,94
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS31.024.884,51
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS31.024.884,51
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS119.364.016,35
71000008RECEITAS OPERACIONAIS119.364.016,35
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO347.837,28
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS347.837,28
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS119.016.177,60
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA44.802,86
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.187.746,14
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,15
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL638.007,12
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.339.512,40
71580315FUTURO2.339.512,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO105.806.106,93
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO105.806.106,93
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1,47
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1,47
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS85.575.484,65
81000005DESPESAS OPERACIONAIS85.575.484,65
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS84.548.772,10
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,62
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5,06
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.678.331,18
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.730.010,40
81550311FUTURO2.730.010,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO80.140.424,84
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO80.140.424,84
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.022.749,65
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO150.581,74
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.653,11
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO868.514,80
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA868.514,80
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.962,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.962,90
90000003COMPENSAÇÃO 336.663.147,87
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS236.582.507,87
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS236.582.507,87
90400005CUSTÓDIA DE VALORES10.191.904,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 10.191.904,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 6.541.289,39
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS5.263.490,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO5.263.490,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.277.799,39
90900000CONTROLE 83.347.446,61
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE12.600.000,00
90917055EMISSÕES6.300.000,00
90917103RESGATES1.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.800.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS70.747.446,61
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO644.216.529,81