| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.328/0001-59 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 43,647234000000 | 0,00 | 0,00 | 66381811,88 | 66421935,76 | 11812 | 04/02/2025 |
| 04 | 43,308845000000 | 0,00 | 0,00 | 65867166,27 | 65908736,12 | 11825 | 05/02/2025 |
| 05 | 43,993395000000 | 0,00 | 0,00 | 66908279,34 | 66951375,14 | 11843 | 06/02/2025 |
| 06 | 43,870191000000 | 0,00 | 0,00 | 66720901,70 | 66765477,99 | 11863 | 07/02/2025 |
| 07 | 43,923672000000 | 0,00 | 0,00 | 66802239,19 | 66830259,78 | 11847 | 10/02/2025 |
| 10 | 43,926306000000 | 0,00 | 0,00 | 66806245,27 | 66835793,64 | 11860 | 11/02/2025 |
| 11 | 44,003426000000 | 0,00 | 0,00 | 66923535,08 | 66954585,25 | 11873 | 12/02/2025 |
| 12 | 43,568014000000 | 0,00 | 0,00 | 66261328,50 | 66293898,16 | 11873 | 13/02/2025 |
| 13 | 44,157035000000 | 0,00 | 0,00 | 67157153,30 | 67174903,09 | 11894 | 14/02/2025 |
| 14 | 43,443982000000 | 0,00 | 0,00 | 66072691,93 | 66091465,96 | 11894 | 17/02/2025 |
| 17 | 43,412610000000 | 0,00 | 0,00 | 66024979,07 | 66035257,30 | 11925 | 18/02/2025 |
| 18 | 43,464626000000 | 0,00 | 0,00 | 66104089,16 | 66115843,75 | 11944 | 19/02/2025 |
| 19 | 43,673144000000 | 0,00 | 0,00 | 66421218,26 | 66434510,63 | 11940 | 20/02/2025 |
| 20 | 43,740287000000 | 0,00 | 0,00 | 66523334,36 | 66538108,50 | 11953 | 21/02/2025 |
| 21 | 43,541850000000 | 0,00 | 0,00 | 66221536,71 | 66237865,05 | 11960 | 24/02/2025 |
| 24 | 43,816414000000 | 0,00 | 0,00 | 66639113,53 | 66656967,50 | 11962 | 25/02/2025 |
| 25 | 44,404508000000 | 0,00 | 0,00 | 67533528,79 | 67552903,57 | 11974 | 26/02/2025 |
| 26 | 44,519831000000 | 0,00 | 0,00 | 67708920,23 | 67729875,03 | 11971 | 27/02/2025 |
| 27 | 44,978257000000 | 0,00 | 0,00 | 68406126,93 | 68428660,80 | 11967 | 28/02/2025 |
| 28 | 45,934313000000 | 0,00 | 0,00 | 69860164,42 | 69882925,01 | 11972 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |