| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.155.573/0001-09 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 12,813158000000 | 0,00 | 13453815,90 | 778034754,33 | 769098271,38 | 5851 | 04/02/2025 |
| 04 | 12,729749000000 | 0,00 | 8910824,30 | 764059196,17 | 755081027,90 | 5836 | 05/02/2025 |
| 05 | 12,769281000000 | 0,00 | 13407745,05 | 753024197,86 | 744127143,70 | 5830 | 06/02/2025 |
| 06 | 12,839634000000 | 0,00 | 0,00 | 757173040,93 | 748259832,31 | 5818 | 07/02/2025 |
| 07 | 12,676503000000 | 0,00 | 1901475,45 | 745651493,93 | 736840604,36 | 5819 | 10/02/2025 |
| 10 | 12,773676000000 | 0,00 | 0,00 | 751367335,56 | 742394260,42 | 5814 | 11/02/2025 |
| 11 | 12,870426000000 | 0,00 | 643521,30 | 756414836,09 | 747636483,01 | 5820 | 12/02/2025 |
| 12 | 12,652728000000 | 0,00 | 2530545,60 | 741089837,53 | 732530825,76 | 5823 | 13/02/2025 |
| 13 | 12,700904000000 | 0,00 | 5080361,60 | 738831182,09 | 729987551,63 | 5848 | 14/02/2025 |
| 14 | 13,043686000000 | 0,00 | 652184,30 | 758119183,90 | 749451508,10 | 5848 | 17/02/2025 |
| 17 | 13,077832000000 | 0,00 | 0,00 | 760103786,54 | 751410555,32 | 5831 | 18/02/2025 |
| 18 | 13,077565000000 | 0,00 | 653878,25 | 759434396,81 | 748452169,62 | 5816 | 19/02/2025 |
| 19 | 12,953373000000 | 1943005,95 | 0,00 | 754165380,68 | 743427847,95 | 5814 | 20/02/2025 |
| 20 | 12,983367000000 | 0,00 | 0,00 | 755911681,91 | 744964817,87 | 5884 | 21/02/2025 |
| 21 | 12,935705000000 | 9054993,50 | 0,00 | 762191699,38 | 750769056,60 | 5824 | 24/02/2025 |
| 24 | 12,760290000000 | 0,00 | 638014,50 | 751217994,84 | 739728888,74 | 5802 | 25/02/2025 |
| 25 | 12,819392000000 | 0,00 | 15383270,40 | 739314121,81 | 728288018,49 | 5796 | 26/02/2025 |
| 26 | 12,696200000000 | 0,00 | 634810,00 | 731574623,63 | 720736710,73 | 5817 | 27/02/2025 |
| 27 | 12,699234000000 | 0,00 | 634961,70 | 731114480,25 | 719237970,14 | 5792 | 28/02/2025 |
| 28 | 12,496235000000 | 1874435,25 | 0,00 | 721302006,84 | 709828171,09 | 5789 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |