| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEX | CNPJ: | 51.949.867/0001-29 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 120,83549876 | 3625064,96 | 0,00 | 167440904,78 | 169594538,60 | 11452 | 04/02/2025 |
| 04 | 119,94222023 | 0,00 | 0,00 | 166203094,98 | 168028599,50 | 11452 | 05/02/2025 |
| 05 | 120,57098283 | 0,00 | 0,00 | 167074366,91 | 168906626,70 | 11452 | 06/02/2025 |
| 06 | 120,64554636 | 0,00 | 0,00 | 167177689,07 | 169035102,05 | 11452 | 07/02/2025 |
| 07 | 119,22296318 | 0,00 | 0,00 | 165206425,52 | 166925236,78 | 11452 | 10/02/2025 |
| 10 | 120,41164533 | 0,00 | 0,00 | 166853574,05 | 167192203,24 | 11452 | 11/02/2025 |
| 11 | 120,48134264 | 0,00 | 0,00 | 166950153,13 | 167295559,01 | 11452 | 12/02/2025 |
| 12 | 120,08416485 | 0,00 | 0,00 | 166399786,65 | 166751972,41 | 11452 | 13/02/2025 |
| 13 | 121,16856747 | 0,00 | 0,00 | 167902435,76 | 168046783,67 | 11452 | 14/02/2025 |
| 14 | 120,19703814 | 0,00 | 0,00 | 166556194,37 | 166706715,82 | 11452 | 17/02/2025 |
| 17 | 119,81871598 | 0,00 | 0,00 | 166031956,00 | 166189275,71 | 11452 | 18/02/2025 |
| 18 | 119,82428754 | 3594728,63 | 0,00 | 169634405,10 | 170133767,46 | 11452 | 19/02/2025 |
| 19 | 120,29881120 | 0,00 | 0,00 | 170306184,92 | 170477156,17 | 11452 | 20/02/2025 |
| 20 | 119,89826794 | 0,00 | 0,00 | 169739138,63 | 169908167,47 | 11452 | 21/02/2025 |
| 21 | 118,34658335 | 3550397,50 | 0,00 | 171092827,12 | 171657206,30 | 11452 | 24/02/2025 |
| 24 | 118,36126112 | 0,00 | 0,00 | 171114046,67 | 171305751,62 | 11452 | 25/02/2025 |
| 25 | 118,89869282 | 0,00 | 0,00 | 171891007,92 | 172089670,95 | 11452 | 26/02/2025 |
| 26 | 117,61952651 | 0,00 | 1727617,34 | 170041726,14 | 171974970,77 | 11452 | 27/02/2025 |
| 27 | 116,84333017 | 0,00 | 0,00 | 168919584,53 | 170859732,52 | 11452 | 28/02/2025 |
| 28 | 119,16932123 | 3575079,83 | 0,00 | 175857333,16 | 178069267,68 | 11452 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |