| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 11.455.378/0001-04 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 105,781350000000 | 0,00 | 0,00 | 63468809,81 | 62812122,84 | 5058 | 04/02/2025 |
| 04 | 105,112011000000 | 0,00 | 0,00 | 63067206,58 | 62409590,69 | 5052 | 05/02/2025 |
| 05 | 105,377030000000 | 0,00 | 0,00 | 63226218,26 | 62510653,49 | 5062 | 06/02/2025 |
| 06 | 105,920543000000 | 0,00 | 0,00 | 63552325,57 | 62841058,58 | 5055 | 07/02/2025 |
| 07 | 104,600422000000 | 0,00 | 0,00 | 62760253,42 | 62055111,29 | 5062 | 10/02/2025 |
| 10 | 105,380197000000 | 0,00 | 0,00 | 63228118,14 | 62522492,24 | 5054 | 11/02/2025 |
| 11 | 106,168043000000 | 0,00 | 0,00 | 63700825,68 | 62997142,28 | 5063 | 12/02/2025 |
| 12 | 104,407804000000 | 0,00 | 0,00 | 62644682,65 | 61937601,48 | 5067 | 13/02/2025 |
| 13 | 104,797376000000 | 0,00 | 0,00 | 62878425,64 | 62171054,71 | 5070 | 14/02/2025 |
| 14 | 107,620400000000 | 0,00 | 0,00 | 64572240,00 | 63883408,00 | 5079 | 17/02/2025 |
| 17 | 107,927557000000 | 0,00 | 0,00 | 64756533,98 | 64081396,43 | 5091 | 18/02/2025 |
| 18 | 107,964155000000 | 0,00 | 0,00 | 64778492,91 | 63782463,71 | 5090 | 19/02/2025 |
| 19 | 106,987069000000 | 0,00 | 0,00 | 64192241,22 | 63167644,36 | 5098 | 20/02/2025 |
| 20 | 107,265778000000 | 0,00 | 0,00 | 64359466,66 | 63496325,25 | 5107 | 21/02/2025 |
| 21 | 106,926210000000 | 0,00 | 0,00 | 64155725,94 | 63400185,07 | 5119 | 24/02/2025 |
| 24 | 105,493011000000 | 0,00 | 0,00 | 63295806,68 | 62539795,46 | 5123 | 25/02/2025 |
| 25 | 105,949606000000 | 0,00 | 0,00 | 63569763,32 | 62667448,69 | 5128 | 26/02/2025 |
| 26 | 104,900294000000 | 0,00 | 0,00 | 62940176,46 | 62020644,95 | 5140 | 27/02/2025 |
| 27 | 104,786016000000 | 0,00 | 0,00 | 62871609,64 | 61963050,36 | 5139 | 28/02/2025 |
| 28 | 103,171519000000 | 0,00 | 0,00 | 61902911,13 | 61008154,21 | 5145 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |