| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.823.821/0001-66 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 128,753743000000 | 0,00 | 0,00 | 620271155,18 | 620450418,89 | 13234 | 04/02/2025 |
| 04 | 128,808555000000 | 0,00 | 0,00 | 620535213,49 | 620722751,97 | 13287 | 05/02/2025 |
| 05 | 128,851164000000 | 0,00 | 0,00 | 620740482,22 | 620936298,78 | 13312 | 06/02/2025 |
| 06 | 128,897793000000 | 0,00 | 0,00 | 620965118,85 | 621169216,05 | 13407 | 07/02/2025 |
| 07 | 128,955504000000 | 0,00 | 0,00 | 621243139,31 | 621338203,27 | 13424 | 10/02/2025 |
| 10 | 129,018356000000 | 0,00 | 0,00 | 621545931,11 | 621649661,46 | 13432 | 11/02/2025 |
| 11 | 129,095290000000 | 9036670,30 | 0,00 | 630953229,71 | 631077683,73 | 13487 | 12/02/2025 |
| 12 | 129,181217000000 | 0,00 | 0,00 | 631373198,23 | 631494386,46 | 13529 | 13/02/2025 |
| 13 | 129,248080000000 | 0,00 | 0,00 | 631699989,61 | 631819970,78 | 13560 | 14/02/2025 |
| 14 | 129,311162000000 | 0,00 | 0,00 | 632008306,49 | 632134294,42 | 13560 | 17/02/2025 |
| 17 | 129,375814000000 | 0,00 | 0,00 | 632324289,89 | 632442053,45 | 13630 | 18/02/2025 |
| 18 | 129,437673000000 | 0,00 | 0,00 | 632626628,52 | 632752834,82 | 13696 | 19/02/2025 |
| 19 | 129,498894000000 | 0,00 | 0,00 | 632925845,90 | 633060498,72 | 13745 | 20/02/2025 |
| 20 | 129,559194000000 | 0,00 | 0,00 | 633220560,62 | 633363663,71 | 13794 | 21/02/2025 |
| 21 | 129,620513000000 | 0,00 | 0,00 | 633520257,06 | 633671814,10 | 13813 | 24/02/2025 |
| 24 | 129,682488000000 | 0,00 | 0,00 | 633823158,74 | 633983173,46 | 13571 | 25/02/2025 |
| 25 | 129,747551000000 | 0,00 | 0,00 | 634141157,48 | 634309633,67 | 13855 | 26/02/2025 |
| 26 | 129,811006000000 | 0,00 | 0,00 | 634451291,49 | 634628233,12 | 13896 | 27/02/2025 |
| 27 | 129,874512000000 | 20779921,92 | 0,00 | 655541599,95 | 655755157,47 | 13942 | 28/02/2025 |
| 28 | 129,937598000000 | 0,00 | 0,00 | 655860027,34 | 656054171,08 | 13981 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |