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Informe Anual

Nome do Fundo: VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 31.547.855/0001-60
Data de Funcionamento: 04/09/2019Público Alvo: Investidor Profissional
Código ISIN: BRVIFICTF009Quantidade de cotas emitidas: 878.602,49
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: RUA IGUATEMI, 151, 19 ANDAR- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 01451011Telefones: 11 3133-035011 4871-222111 3133-0351
Site: WWW.BRLTRUST.COM.BRE-mail: fii@brltrust.com.br
Competência: 12/2019

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA.13..83.8.0/15/0-00Avenida Bartolomeu Mitre nº 336, 5º andar, parte, Leblon, Rio de Janeiro(11) 3572-3700
1.2 Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A.13..48.6.7/93/0-00 Rua, Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP(11)3133-0350
1.3 Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES61..56.2.1/12/0-00Torre Torino, Av. Francisco Matarazzo, 1400 - Água Branca, São Paulo (11) 3674-2000
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: BRL TRUST DTVM S.A.13..48.6.7/93/0-00 Rua, Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP(11)3133-0350
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-

1.8

Outros prestadores de serviços¹:

CNPJ

Endereço

Telefone
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA11..07.7.5/76/0-00Avenida Bartolomeu Mitre nº 336, 5º andar, parte, Leblon, Rio de Janeiro(11) 3572-3700

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
FII TORRE AL - ALMI11Benefícios futuros129.952,11Capital
FII ALIANZA - ALZR11Benefícios futuros10.383,12Capital
FII BB PROG - BBPO11Benefícios futuros499.744,42Capital
FII BEES CRI - BCRI11Benefícios futuros5.175,05Capital
FII BRESCO - BRCO11Benefícios futuros1.682.116,27Capital
FII BC FUND - BRCR11Benefícios futuros4.585.955,89Capital
FII BTG CRI - BTCR11Benefícios futuros10.055,00Capital
FII CAPI SEC - CPTS11BBenefícios futuros9.960,20Capital
FII GALERIA - EDGA11Benefícios futuros50.016,81Capital
FII EXCELLEN - FEXC11Benefícios futuros5.073,75Capital
FII GGRCOVEP - GGRC11Benefícios futuros10.085,73Capital
FII INVEBES - GTWR11Benefícios futuros199.919,82Capital
FII HEDGEBS - HGBS11Benefícios futuros9.732,60Capital
FII CSHG CRI - HGCR11Benefícios futuros10.251,33Capital
FII CSHG CRI - HGCR12Benefícios futuros17.706,90Capital
FII CSHG LOG - HGLG11Benefícios futuros10.034,08Capital
FII HG REAL - HGRE11Benefícios futuros9.112,32Capital
FII CSHG URB - HGRU11Benefícios futuros10.087,44Capital
FII CSHG URB - HGRU14Benefícios futuros1.699.919,10Capital
FII HSI MALL - HSML11Benefícios futuros1.558.439,49Capital
FII HSI MALL - HSML15Benefícios futuros2.999.922,00Capital
FII HOTEL MX - HTMX11Benefícios futuros5.137,94Capital
FII IRIDIUM - IRDM11Benefícios futuros9.265,62Capital
FII JS REAL - JSRE11Benefícios futuros10.117,24Capital
FII KINEA RI - KNCR11Benefícios futuros1.230.627,41Capital
FII KINEA IP - KNIP11Benefícios futuros474.196,64Capital
FII KINEA - KNRI11Benefícios futuros139.764,14Capital
FII VBI LOG - LVBI11Benefícios futuros10.017,90Capital
FII MALLS BP - MALL11Benefícios futuros1.851.562,69Capital
FII PATRIA - PATC11Benefícios futuros10.260,69Capital
FII RBR PROP - RBRP14Benefícios futuros5.814.812,85Capital
FII RBRHGRAD - RBRR11Benefícios futuros349.970,98Capital
FII RIOB VA CI - RBVA11Benefícios futuros9.997,51Capital
FII RIOB RC - RCRB11Benefícios futuros10.213,84Capital
FII RIONEGRO - RNGO11Benefícios futuros75.100,32Capital
FII SANTAGL3S - SAAG11Benefícios futuros200.184,24Capital
FII SDI LOG - SDIL11Benefícios futuros9.964,15Capital
FII TBOFFICE - TBOF11Benefícios futuros129.909,87Capital
FII TRX LOG - TRXL11Benefícios futuros5.004,96Capital
FII VALREIII - VGIR11Benefícios futuros10.022,46Capital
FII VINCILOG - VILG14Benefícios futuros1.275.390,00Capital
FII VINC COR - VINO11Benefícios futuros19.325.812,60Capital
FII OLIMPIA - VLOL11Benefícios futuros99.940,88Capital
FII FATOR VE - VRTA11Benefícios futuros10.061,60Capital
FII XP INDL - XPIN11Benefícios futuros10.025,88Capital
FII XP LOG - XPLG12Benefícios futuros1.000.001,00Capital
FII XP MALLS - XPML11Benefícios futuros499.780,60Capital
FII XP MALLS - XPML13Benefícios futuros2,64Capital
FII XP MALLS - XPML14Benefícios futuros112,46Capital
FII XP MALLS - XPML15Benefícios futuros4.264.797,12Capital
CRI_19H0235501_DU2Benefícios futuros5.000.528,35Capital
CRI_19I0739560Benefícios futuros2.999.674,00Capital
CRI_ 19L0928585Benefícios futuros7.500.000,00Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
O objetivo do Fundo é a obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos correspondentes, a, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do seu Patrimônio Líquido em (i) Cotas de fundos de investimento imobiliário (“FII”); (ii) Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”); (iii) Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”); (iv) Letras Hipotecárias (“LH”); (v) Debêntures, desde que se trate de emissores devidamente autorizados nos termos da Instrução CVM nº 472/08, e cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos fundos de investimento imobiliário; (vi) Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (“FIDC”), que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos fundos de investimento imobiliário; (vii) Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”); e (viii) outros ativos financeiros, títulos e valores mobiliários previstos no artigo 45 da Instrução CVM nº 472/08 (sendo os itens acima referidos em conjunto como “Ativos”).

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O resultado contábil no exercício findo foi de R$ 12.064.193,02
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
A indústria de fundos de investimento imobiliários alcançou um alto crescimento no ano de 2019. O resultado positivo está ligado aos diferentes segmentos e estratégias que um FII pode possuir, dentre esses, destaca-se o segmento de Títulos e Valores Mobiliários. O sucesso vinculado ao ciclo da taxa de juros (Selic), que apresentou contínuas quedas, finalizando o período com o resultado de 4,5% ao ano, ocasionou em benefício ao setor com a queda nas taxas para financiamento imobiliário e com a migração de investidores que buscam alternativas à renda fixa. O resultado positivo dos FIIs ficou explícita no crescimento do Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (Ifix). Com alta de 29,7%, chegou a passar, em alguns momentos, o Ibovespa, cesta com as principais ações negociadas na Bolsa.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
De acordo com o Boletim Focus, emitido pelo BACEN em 27/12/2019, as expectativas para os próximos períodos é que o índice IPCA (índice de Preços ao Consumidor Amplo), medido mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), permaneça controlado em 2020, por conseguinte, tornando estável a Taxa Selic Meta. Com o cenário de juros baixos tornando-se uma característica da economia brasileira nos próximos anos, a tendência para o setor imobiliário é de boa movimentação e menos incertezas.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
FII TORRE AL - ALMI11188.462,00SIM0,00%
FII ALIANZA - ALZR1113.329,88SIM0,00%
FII BEES CRI - BCRI115.391,34SIM0,00%
FII BRESCO - BRCO112.225.008,50SIM0,00%
FII BC FUND - BRCR115.541.198,30SIM0,00%
FII BC FUND - BRCR1379.565,20SIM0,00%
FII BTG CRI - BTCR1110.495,00SIM0,00%
FII CAPI SEC - CPTS11B10.735,92SIM0,00%
FII GALERIA - EDGA1162.783,05SIM0,00%
FII EXCELLEN - FEXC115.125,05SIM0,00%
FII GGRCOVEP - GGRC1110.363,80SIM0,00%
FII HEDGEBS - HGBS1110.799,64SIM0,00%
FII CSHG CRI - HGCR1110.868,85SIM0,00%
FII CSHG CRI - HGCR13355.791,15SIM0,00%
FII CSHG LOG - HGLG1112.781,30SIM0,00%
FII HG REAL - HGRE1111.088,00SIM0,00%
FII CSHG URB - HGRU1111.785,84SIM0,00%
FII CSHG URB - HGRU142.055.155,85SIM0,00%
FII HSI MALL - HSML111.917.235,20SIM0,00%
FII HSI MALL - HSML13656.774,40SIM0,00%
FII HSI MALL - HSML153.717.550,40SIM0,00%
FII HOTEL MX - HTMX115.827,38SIM0,00%
FII IRIDIUM - IRDM1111.076,00SIM0,00%
FII JS REAL - JSRE1111.297,60SIM0,00%
FII JS REAL - JSRE12526,83SIM0,00%
FII KINEA RI - KNCR1183.965,50SIM0,00%
FII KINEA IP - KNIP1186.583,00SIM0,00%
FII KINEA - KNRI1111.494,44SIM0,00%
FII VBI LOG - LVBI1112.069,00SIM0,00%
FII MALLS BP - MALL112.184.239,10SIM0,00%
FII PATRIA - PATC1113.438,50SIM0,00%
FII PATRIA - PATC1317.629,00SIM0,00%
FII RBR PROP - RBRP146.429.873,10SIM0,00%
FII RBRHGRAD - RBRR1175.824,10SIM0,00%
FII RIOB VA CI - RBVA1111.999,00SIM0,00%
FII RIOB RC - RCRB1115.120,56SIM0,00%
FII RIONEGRO - RNGO1191.745,16SIM0,00%
FII SDI LOG - SDIL1112.450,00SIM0,00%
FII TBOFFICE - TBOF11148.948,80SIM0,00%
FII TRX LOG - TRXL114.962,24SIM0,00%
FII VALREIII - VGIR1111.923,66SIM0,00%
FII VINCILOG - VILG116.591.754,00SIM0,00%
FII VINC COR - VINO1121.582.027,32SIM0,00%
FII VINCI SC - VISC1128.120.492,40SIM0,00%
FII VINCI SC - VISC142.235.200,00SIM0,00%
FII OLIMPIA - VLOL11110.432,00SIM0,00%
FII FATOR VE - VRTA1111.440,00SIM0,00%
FII XP INDL - XPIN1115.660,00SIM0,00%
FII XP LOG - XPLG11578.737,50SIM0,00%
FII XP MALLS - XPML111.726.063,00SIM0,00%
CRI_19H0235501_DU25.009.351,01SIM0,00%
CRI_19I07395603.008.900,67SIM0,00%
CRI_ 19L09285857.502.226,03SIM0,00%
CRI_ 19L09285856.525.888,85SIM0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Os fundos de investimentos imobiliários são trazidos ao valor justo através da marcação a mercado.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Iguatemi nº 151 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
WWW.BRLTRUST.COM.BR
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
O comunicado, envio, divulgação e/ou disponibilização, pelo Administrador, de quaisquer informações, comunicados, cartas e documentos, cuja obrigação esteja disposta neste Regulamento ou na regulamentação vigente, será realizado por meio de correio eletrônico (e-mail).
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (e-mail), e será disponibilizada nas páginas do Administrador e do Distribuidor na rede mundial de computadores, contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A publicação de informações é mantida disponível aos Cotistas na sede do Administrador, bem como, conforme o caso, na página na rede mundial de computadores do Administrador.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
O Administrador receberá por seus serviços uma taxa de administração composta de valor equivalente aos percentuais previstos na tabela abaixo, calculados sobre o valor contábil do atrimônio líquido do Fundo ou sobre o Valor de Mercado, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado (“Taxa de Administração”), observado o valor mínimo mensal de R$ 12.096,98 (doze mil, noventa e seis reais e noventa e oito centavos), pela prestação de serviços de gestão e escrituração de Cotas, sendo certo que o valor mínimo mensal será atualizado anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela variação positiva do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IPCA/IBGE”).
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
34.602,620,03%0,03%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Danilo Christófaro BarbieriIdade: 39
Profissão: Administrador de empresasCPF: 28729710847
E-mail: dbarbieri@brltrust.com.brFormação acadêmica: Administração de empresas
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 01/04/2018
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
BRL TRUST DTVM S.ADesde 01/04/2016Sócio-DiretorAdministrador fiduciário
BANCO SANTANDER BRASIL S.Ade 1999 até 03/2016SuperindententeCountry Head da Santander Securities Services
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 46,00136.860,2915,58%12,29%3,29%
Acima de 5% até 10% 3,00171.668,2019,54%0,00%19,54%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 1,00192.195,0021,88%0,00%21,88%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 1,00377.879,0043,01%0,00%43,01%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
www.brltrust.com.br
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII