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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ROOFTOP ICNPJ do Fundo/Classe: 38.456.598/0001-09
Data de Funcionamento: 26/11/2020Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: BR06D5CTF006Quantidade de cotas emitidas: 77.495,00
Fundo/Classe Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Desenvolvimento para RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Endereço: Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar- Pinheiros- São Paulo- SP- 05425020Telefones: 11 3030-7177
Site: www.vortx.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 4/2024Data de Encerramento do Trimestre: 31/12/2024
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹)Área(m2)% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)% em relação às receitas do FII
Rua Comendador Mampei Funada, 406 - Terras de Imoplan - Presidente Prudente, SP 14305144
PP-TR-IMOPL1		99,00100,0000%100,0000%
Sem Informação
PP-TR-REGIN3		99,00100,0000%100,0000%
Rua Santo Casarotti, 2990 - Lote 16 - Jardim Santa fé - Presidente Prudente, SP 19060360
PP-TR-STAFE2		372,75100,0000%100,0000%
Rua Santo Casarotti, 265 - Lote 15 - Jardim Santa fé - Presidente Prudente, SP 19060360
PP-TR-STAFE3		393,75100,0000%100,0000%
Rua Santo Casarotti, 277 - Lote 14 - Jardim Santa fé - Presidente Prudente, SP 19060360
PP-TR-STAFE4		252,00100,0000%100,0000%
Rua Alrino Cristino, 428 - Lote A5 - Parque Watal Ishibashi - Presidente Prudente, SP 19023450
PP-TR-WATAL1		130,66100,0000%100,0000%
Travessa Atílio Albertini, s/n - Lote B - Distrito Industrial - Regente Feijó, SP 19570000
RF-LT-INDUS1		2.400,00100,0000%100,0000%

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3.1 Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹)% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)
GR-AP-ASTUR1
Rua Dona Margarida Galvão, 203 - Apto. 34 - Vila Gopouva - Guarulhos ,SP 7051030
Área (m2): 122,05
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		NaN
IT-CS-PORTE1
Alameda Portella, 217 - Casa - Terras de São José Urbano Portella - Itu ,SP 19020540
Área (m2): 424,00
Nº de unidades ou lojas: 1
CASA 		NaN
PP-AP-SEBAS1
Rua Coronel Albino, 2397 - Bloco, Apt. 202 - São Judas Tadeu - Presidente Prudente ,SP
Área (m2): 79,00
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		NaN
PP-CS-HIGIE1
Rua Filomeno Antônio Cândido, 260 - - Parque Higienopolis - Presidente Prudente ,SP 19053605
Área (m2): 580,00
Nº de unidades ou lojas: 1
CASA 		NaN
PP-CS-LIDER1
Rua Sebastião de Carvalho, 44 - - Jardim Saude - Presidente Prudente ,SP 19041100
Área (m2): 250,00
Nº de unidades ou lojas: 1
CASA 		NaN
PP-CS-SHIRA1
Rua Marieta Tenório, 170 - PARQUE SHIRAIWA - Jardim Itaipu - Presidente Prudente ,SP 19063260
Área (m2): 215,00
Nº de unidades ou lojas: 1
CASA 		NaN
PP-CS-UNIVE1
Rua Satoru Honda, 18 - Lote 6 Qda G - Res. Universitario - Presidente Prudente ,SP 19063737
Área (m2): 300,00
Nº de unidades ou lojas: 1
CASA 		NaN
SP-AP-BEVER1
Rua Critios, 147 - AP 161 - Parque Morumbi - São Paulo ,SP 5630040
Área (m2): 234,00
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		NaN
SP-AP-BIANC1
Rua Barbara Heliodora, 65 - AP 81 - Vila Romana - São Paulo ,SP 5044040
Área (m2): 183,00
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		NaN
SP-AP-BRAVA1
Rua Mário Augusto do Carmo, 420 - AP 61 - Costa Brava - São Paulo ,SP 3227070
Área (m2): 1.569,00
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		NaN
SP-AP-CAMAÇ1
Alameda Sarutaiá, 186 - 101 - Jardim Paulista - São Paulo ,SP 1403010
Área (m2): 221,36
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		NaN
SP-AP-CARIB1
Alameda Tupiniquins, 176 - 41 - Planalto paulista - São Paulo ,SP 6722370
Área (m2): 311,48
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		NaN
SP-AP-CARPE1
Rua Carlos Weber, 956 - AP 184 - Vila Leopoldina - São Paulo ,SP 5303000
Área (m2): 92,30
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		NaN
SP-AP-CLEME1
Rua Afonso Celso, 1102 - AP 52 - Vila Mariana - São Paulo ,SP 4119061
Área (m2): 99,00
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		NaN
SP-AP-CORAL1
Rua Bahia,753 - AP 191 - Higienopolis - São Paulo - SP 1244000
Área (m2): 846,07
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		NaN
SP-AP-DREAM1
Rua Tupanaci, 164 - AP 92 - Saúde - São Paulo ,SP 4131020
Área (m2): 124,00
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		NaN
SP-AP-EUROS1
Rua Joaquim Pereira Pinto, 82 - AP 21 - Vila Alpina - São Paulo ,SP 3226070
Área (m2): 798,00
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		NaN
SP-AP-FIREN1
Rua São Wenceslau, 301 - AP 45 - Vila Guarani - São Paulo ,SP 4316070
Área (m2): 110,33
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		NaN
SP-AP-FLORE1
R. Doutor Thirso Martins, 264 - 82B - Vila Mariana - São Paulo ,SP 4120050
Área (m2): 34,45
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		NaN
SP-AP-GREEN1
Rua Doutor João Maia, 170 - AP 61 - Aclimação - São Paulo ,SP 4109130
Área (m2): 99,00
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		NaN
SP-AP-GRIMA1
Avenida Higienópolis, 968 - AP 61 - Santa Cecília - São Paulo ,SP 1238000
Área (m2): 99,00
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		NaN
SP-AP-LIBER1
Estrada do Campo Limpo, 6865 - AP 76 - Campo Limpo - São Paulo ,SP 5787000
Área (m2): 81,00
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		NaN
SP-AP-LINDE1
Avenida Carlos Queiroz Telles, 30 - ap 201 - Morumbi - São Paulo ,SP 5704150
Área (m2): 496,78
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		NaN
SP-AP-LUCIA1
Rua Cotoxó, 799 - AP 81 - Perdizes - São Paulo ,SP 5412004
Área (m2): 108,21
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		NaN
SP-AP-MANTO1
Rua Madre de Deus, 1285 - AP 131 - MOÓCA - São Paulo ,SP 3119001
Área (m2): 303,71
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		NaN
SP-AP-MATIS1
Rua Dom Paulo Pedrosa, 611 - AP 6 - Real Parque - São Paulo ,SP 5687001
Área (m2): 482,77
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		NaN
SP-AP-MIRUN1
Avenida Miruna, 1108 - AP 31 - Indianápolis - São Paulo ,SP 4084004
Área (m2): 117,00
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		NaN
SP-AP-NATAS1
Avenida Zelina, 363 - AP 63 - Vila Prudente - São Paulo ,SP 3143001
Área (m2): 102,71
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		NaN
SP-AP-NOBRE1
Rua Doutor Rafael Barros, 387 - AP 41 - Paraíso - São Paulo ,SP 4003042
Área (m2): 369,49
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		NaN
SP-AP-PERSO1
Avenida Itaboraí, 424 - AP 172 - Saúde - São Paulo ,SP 4135000
Área (m2): 255,02
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		NaN
SP-AP-PIGAL1
Rua Scuvero, 174 - AP 271 - Liberdade - São Paulo ,SP 1527000
Área (m2): 181,12
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		NaN
SP-AP-SINTR1
Rua Professor Hilário Veiga de Carvalho, 111 - ap 201 - Morumbi - São Paulo ,SP
Área (m2): 99,00
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		NaN
SP-AP-URBAN1
Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, 67 - AP 1006 - Vila Nova Conceição - São Paulo ,SP 4543120
Área (m2): 98,00
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		NaN
SP-AP-VITOR1
Rua Cardoso de Almeida, 654 - AP 81 - Perdizes - São Paulo ,SP 5013000
Área (m2): 160,00
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		NaN
SP-CS-ALPHA1
Alameda Dourado, 508 - 11 - Alphaville - Santana de Parnaíba ,SP 6540285
Área (m2): 870,65
Nº de unidades ou lojas: 1
CASA 		NaN
SP-DP-ELIZA1
Rua Dona Luiza Tolle, 519 - AP 81 - Santana - São Paulo ,SP 2406000
Área (m2): 263,99
Nº de unidades ou lojas: 1
APARTAM.		NaN
1.1.2.3.2
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Sem informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Não possui informação apresentada.
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
Não possui informação apresentada.
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades5.228,94
    Títulos Públicos6.086.974,42
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento-51.398,1-57.732,64
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento3.651.311,79689.392,43
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento455.791,88-432.272,47

    Resultado líquido de imóveis para renda

4.055.705,57199.387,32
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

00

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

4.055.705,57199.387,32
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras89.449,189.449,1
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras80.000

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

169.449,189.449,1
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-58.092,59-57.194,54
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-142.119,13-143.840,66
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
    (-) Auditoria independente
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-3.933,39-908,55
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII-446.887,79-487.250
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-6.166,55-6.166,55
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII-4.849,54
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias-19.950-19.950
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-11.528,37-11.528,37
    (+/-) Outras receitas/despesas-9.480,37-11.601,65

 Total de outras receitas/despesas

-703.007,73-738.440,32
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

3.522.146,94-449.603,9

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente-1.310.180,42
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)0
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados0
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre 0
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre0
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 0,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.