| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL- FII | CNPJ do Fundo/Classe: | 13.873.457/0001-52 |
| Data de Funcionamento: | 08/12/2011 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRRBEDCTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.355.022,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | CNPJ do Administrador: | 72.600.026/0001-81 |
| Endereço: | AVENIDA CHEDID JAFET,
222,
Conjunto 32 - Bloco B-
VILA OLÍMPIA-
SÃO PAULO-
SP-
04551-065 | Telefones: | 11 3509-6600 |
| Site: | www.riobravo.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 04/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2024 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
2.2.2
| Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
Cuiabá
Avenida Beira Rio, 3.001, Jardim Europa - Cuiabá/MT
Área (m2):
15.659,20
Nº de unidades ou lojas:
1
Data de Alienação:
11/10/2024
N/A | 12,6729% | 11,4022% |
São Luis
Avenida São Luís Rei de França, 32, Turu - São Luís/MA
Área (m2):
24.286,83
Nº de unidades ou lojas:
1
Data de Alienação:
11/10/2024
N/A | 15,9248% | 14,3280% |
Av. Presidente Juscelino Kubitschek
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n° 227/229 e 247, Centro - Betim/MG
Área (m2):
24.483,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Data de Alienação:
11/10/2024
N/A | 32,1339% | 28,9118% |
Rua dos Timbiras
Rua Timbiras, 1387, Funcionários - Belo Horizonte/MG
Área (m2):
5.940,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Data de Alienação:
11/10/2024
N/A | 10,3698% | 9,3301% |
Santo André
Rua Senador Fláquer, 456 - Centro - Santo André-SP
Área (m2):
7.722,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Data de Alienação:
11/10/2024
N/A | 15,7756% | 14,1938% |
Consolação - 2320
Rua da Consolação, nºs 2.320 e 2.322 - São Paulo/SP
Área (m2):
586,90
Nº de unidades ou lojas:
1
Data de Alienação:
11/10/2024
N/A | 1,6448% | 1,4798% |
São Bernardo do Campo
Av. Dr. Rudge Ramos, nº 1.501 - São Bernardo do Campo/SP
Área (m2):
23.771,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Data de Alienação:
11/10/2024
N/A | 24,7759% | 22,2916% |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 1.167.137,34 | 4.638.468,88 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 367.650.000 | 367.650.000 |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | -371.300.000 | -349.136.756,48 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 3.599.911,07 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -932.716,72 | -253.738,17 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 184.331,69 | 22.897.974,23 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -57.202.232,36 | 0 |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -57.202.232,36 | 0 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| -57.017.900,67 | 22.897.974,23 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -310.717,18 | -432.335,15 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | -2.933.943,22 | -957.000 |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 |
| (-) Auditoria independente | -59.215 | -19.738,33 |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -10.119,39 | -10.119,39 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -166.061,09 | -166.061,09 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -38,11 | -38,11 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -23.682,85 | -23.682,85 |
Total de outras receitas/despesas
| -3.503.776,84 | -1.608.974,92 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |