| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | CNPJ do Fundo/Classe: | 03.683.056/0001-86 |
| Data de Funcionamento: | 12/01/2000 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRRCRBCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 3.690.695,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: Lajes CorporativasTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | CNPJ do Administrador: | 72.600.026/0001-81 |
| Endereço: | AVENIDA CHEDID JAFET,
222,
Conjunto 32 - Bloco B-
VILA OLÍMPIA-
SÃO PAULO-
SP-
04551-065 | Telefones: | 11 3509-6600 |
| Site: | www.riobravo.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 04/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2024 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
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1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
JK FINANCIAL CENTER
Av. Juscelino Kubitschek, 510, Itaim Bibi, São Paulo/SP
Área (m2):
10.411,51
Nº de unidades ou lojas:
11
Laje Corporativa | 0,0000% | 0,0000% | 30,0050% |
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JATOBÁ
Rua Surubim, 373, Brooklin Novo, São Paulo/SP
Área (m2):
1.712,49
Nº de unidades ou lojas:
1
Laje Corporativa | 0,0000% | 0,0000% | 2,4972% |
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INTERNACIONAL RIO
Praia do Flamengo nº 154, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ
Área (m2):
1.480,00
Nº de unidades ou lojas:
2
Laje Corporativa | 0,0000% | 0,0000% | 1,9915% |
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CANDELÁRIA CORPORATE
Rua da Candelária nº 65, Centro, Rio de Janeiro/RJ
Área (m2):
1.297,00
Nº de unidades ou lojas:
2
Laje Corporativa | 0,0000% | 0,0000% | 0,8506% |
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PQ CULTURAL PAULISTA
Avenida Paulista, 37, São Paulo/SP
Área (m2):
5.033,52
Nº de unidades ou lojas:
5
Laje Corporativa | 0,0000% | 0,0000% | 7,8711% |
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PARQUE SANTOS
Alameda Santos, 1163, Cerqueira César, São Paulo/SP
Área (m2):
5.135,00
Nº de unidades ou lojas:
11
Laje Corporativa | 0,0000% | 0,0000% | 8,5865% |
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CONTINENTAL SQUARE
Rua Olimpiadas. 205, São Paulo SP
Área (m2):
7.696,08
Nº de unidades ou lojas:
3
Laje Corporativa | 6,8000% | 0,0000% | 14,9688% |
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EDIFÍCIO GIRASSOL
Rua Girassol, 555 – Vila Madalena
Área (m2):
4.114,34
Nº de unidades ou lojas:
1
Laje Corporativa | 50,0000% | 0,0000% | 17,0727% |
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EDIFÍCIO BRAVO! PAULISTA
Alameda Santos, 1.800 - Jardins
Área (m2):
5.847,54
Nº de unidades ou lojas:
17
Laje Corporativa | 3,3000% | 0,0000% | 10,4180% |
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
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Até 3 meses
| 0,8373% | 0,7893% |
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De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
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De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
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De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
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De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
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De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 1,3414% | 1,2644% |
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De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
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De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 12,3977% | 11,6863% |
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De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 11,1374% | 10,4982% |
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De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
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De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 7,2545% | 6,8382% |
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De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 3,9819% | 3,7534% |
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Acima de 36 meses
| 57,0421% | 53,7687% |
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Prazo indeterminado
| 6,0077% | 5,6629% |
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1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
| JK FINANCIAL CENTER | Os contratos são majoritaramente reajustados anualmente pelo IGP-M e pelo prazo de 5 anos. |
| JATOBÁ | Os contratos são majoritaramente reajustados anualmente pelo IGP-M e pelo prazo de 5 anos. |
| INTERNACIONAL RIO | Os contratos são majoritaramente reajustados anualmente pelo IPCA e pelo prazo de 5 anos. |
| CANDELÁRIA CORPORATE | Os contratos são majoritaramente reajustados anualmente pelo IGP-M e pelo prazo de 5 anos. |
| PQ CULTURAL PAULISTA | Os contratos são majoritaramente reajustados anualmente pelo IPCA e pelo prazo de 5 anos. |
| PARQUE SANTOS | Os contratos são majoritaramente reajustados anualmente pelo IPCA e pelo prazo de 5 anos. |
| CONTINENTAL SQUARE | Os contratos são majoritaramente reajustados anualmente pelo IPCA e pelo prazo de 5 anos. |
| EDIFÍCIO GIRASSOL | Os contratos são majoritaramente reajustados anualmente pelo IPCA e pelo prazo de 5 anos. |
| Bravo! Paulista | Os contratos são majoritaramente reajustados anualmente pelo IPCA e pelo prazo de 5 anos. |
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A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 13.207.404,76 | 15.173.639,66 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -10.576,08 | -10.576,08 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 3.172.071,12 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -2.935.320,26 | -1.833.828,13 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 13.433.579,54 | 13.329.235,45 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -4.273.669,05 | 0 |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 971.745,1 | 971.745,1 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -1.064.170,8 | -1.140.654,9 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -4.366.094,75 | -168.909,8 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 9.067.484,79 | 13.160.325,65 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -817.763,59 | -849.080,86 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | -46.485,9 | -46.485,9 |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -6.441,25 | -6.441,25 |
| (-) Auditoria independente | -53.060 | -17.686,66 |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -12.648,66 | -12.648,66 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -108.334,18 | -108.334,18 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -80.555,56 | -80.555,56 |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -657,36 | -657,36 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -192.748,81 | -192.748,81 |
Total de outras receitas/despesas
| -1.318.695,31 | -1.314.639,24 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |