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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo/Classe: NAVI HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo/Classe: 46.437.903/0001-35
Data de Funcionamento: 25/10/2022Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BR0DE9CTF002Quantidade de cotas emitidas: 53.092.572,00
Fundo/Classe Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa e MBO Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.CNPJ do Administrador: 62.232.889/0001-90
Endereço: Avenida Paulista, 1793, 2º andar- Bela Vista- São Paulo- SP- 01311200Telefones: 0300 111 05004090-22233138-4061
Site: www.daycoval.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 4/2024Data de Encerramento do Trimestre: 31/12/2024
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI RE29.267.567/0001-005.155,00358.272,50
BB FUNDOS DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIME37.180.091/0001-02138.764,008.325.840,00
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIM48.978.859/0001-04268.561,0011.754.914,97
RBR PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENT53.391.653/0001-0545.544,004.588.841,65
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTI49.005.348/0001-603.407,00276.137,35
CAPITANIA SECURITIES II FUNDO INVESTIMEN18.979.895/0001-132.944.212,0020.108.967,96
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI28.729.197/0001-132.412,00202.608,00
FUNDO INVEST IMOBILIARIO CONTINENTAL SQU04.141.645/0001-0357.088,007.529.907,20
HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO18.307.582/0001-195.891,00340.440,89
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIME29.641.226/0001-5339.323,004.637.361,39
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDOS INVESTIMEN35.360.687/0001-507.766,00543.620,00
ITAU CREDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE I51.294.441/0001-843.731,00324.186,59
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO52.270.671/0001-765.441,00392.568,15
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIME42.085.661/0001-0741.160,00320.224,80
KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO24.960.430/0001-13108.451,009.793.125,30
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO INVEST IMO12.005.956/0001-656.319,00865.071,10
LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRI24.796.967/0001-9011.814,0096.874,80
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI30.629.603/0001-1815.355,001.491.124,05
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ C23.648.935/0001-8459.578,004.790.071,20
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVEST36.655.973/0001-063.297.632,0025.688.553,28
OURINVEST JPP FUNDO INVESTIMENTO IMOBILI26.091.656/0001-503.608,00266.992,00
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO51.868.778/0001-58128.766,001.017.251,40
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVE17.156.502/0001-0972.839,00571.786,15
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR35.652.102/0001-7672.062,005.516.346,10
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE30.647.758/0001-87920,0065.458,00
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FU27.529.279/0001-511.355.126,008.672.806,40
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ35.705.463/0001-33300,0020.091,00
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII RBR29.467.977/0001-037.964,00659.021,00
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUN41.088.458/0001-2162.701,00478.408,63
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CR30.166.700/0001-11185.875,0016.462.948,75
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII REC R28.152.272/0001-26571.706,0042.614.965,24
RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUND42.502.842/0001-916.056,00497.560,96
VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVES35.507.457/0001-71394.409,0025.399.939,60
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ36.642.219/0001-315.486,00422.367,14
SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FUNDO INVEST32.903.702/0001-711.877.510,006.871.686,60
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE IN41.076.710/0001-826.690,00570.456,30
FDO INVEST IMOBILIARIO TORRE NORTE 04.722.883/0001-0262.910,007.673.761,80
VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO32.400.250/0001-05291.953,0022.340.243,56
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO36.771.692/0001-19686.288,005.229.514,56
VALORA CRI INDICE DE PRECO FUNDO DE INVE34.197.811/0001-4692.745,007.355.605,95
VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB29.852.732/0001-91984.280,009.143.961,20
FATOR VERITA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FI11.664.201/0001-001.661,00131.385,10
FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE IN51.870.412/0001-1350.031,00342.712,35
XP CREDITO IMOBILIÁRIO – FUNDO DE INVEST28.516.301/0001-9152.882,004.133.257,12
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIM30.983.020/0001-9052.614,00336.203,46
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 41.811.375/0001-191818.000,004.751.617,98
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-082315.000,00929.174,48
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-082314.551,00845.734,61
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 41.811.375/0001-191814.687,002.783.854,18
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22239113.133,005.156.125,70
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22239216.499,006.478.643,87
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-008718.090,008.593.054,93
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 41.811.375/0001-19212.965,003.214.967,39
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 41.811.375/0001-19211.581,001.714.287,84
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 41.811.375/0001-19213.535,003.833.021,83
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00501118,00119.888,55
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-0843471.900,001.531.132,84
MARCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.27.050.764/0001-488425.810,005.584.647,63
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-005014.300,004.368.820,13
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-008713.169,003.366.055,76
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0013912.522,00675.315,73
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-228419.760,009.140.097,95
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-005011.200,001.219.205,62
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0032815.947.764,005.370.319,38
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0032819.500.000,008.577.683,00
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0032816.483.072,005.853.656,47
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0032811.155.243,001.043.085,08
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-003281393.617,00355.402,30
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-082313.000,00557.504,69
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-005012.270,002.306.330,63
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 41.811.375/0001-192217.383,0018.075.893,18
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0013912.522,00675.315,73
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 41.811.375/0001-19223.015,003.135.179,08
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00296125.972.407,0022.498.311,87
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0029615.186.749,004.492.964,27
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0034617.187.913,006.481.053,64
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
EmissorCNPJVencimentoQuantidadeValor (R$)
BCO ABC BRASIL SA28.195.667/0001-0618/03/20251.500,001.616.733,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 00.360.305/0001-0425/08/20261,005.163.764,02
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
CompanhiaCNPJCódigo daQuantidadeValor (R$)
ALLOS S.A. 05.878.397/0001-32ALOS3 720.569,0013.049.504,59
EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA 08.312.229/0001-73EZTC3 1.063.850,0011.521.495,50
MELNICK EVEN DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO12.181.987/0001-77MELK3 3.428.530,0012.171.281,50
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
Não possui informação apresentada.
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
EmissorCNPJAtivoQuantidadeValor (R$)
BCO ABC BRASIL SA28.195.667/0001-06CDB4249CX4U544,00576.722,28
BCO ABC BRASIL SA28.195.667/0001-06CDB62462FU3891,00932.248,16
BCO ABC BRASIL SA28.195.667/0001-06CDBC240GCEZ571,00574.918,63
BCO ABC BRASIL SA28.195.667/0001-06CDBC24AE97W868,00869.532,23
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50LFT00002B9BB128,002.021.204,78
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50LFT00002B9FD128,002.021.388,72
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50LFT00002BB8E850,0013.433.420,39
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50LFT00002BBDE127,002.007.335,47
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50LFT00002BC5D81,001.280.616,11
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50LFTOVE02BCAB994,0015.570.411,72

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades1.000,00
    Títulos Públicos36.334.377,19
    Títulos Privados2.953.421,30
    Fundos de Renda Fixa0,00

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

    Resultado líquido de imóveis para renda

00
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM48.063.074,7114.581.601,27
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM-12.618.662,530
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM3.474.727,430
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM-53.505.745,19-25.219,33

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

-14.586.605,5814.556.381,94

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

-14.586.605,5814.556.381,94
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras971.387,11423.836,75
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras00
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras-31.662,64633.828,81
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras-29.549,830

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

910.174,641.057.665,56
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-1.299.644,28-1.817.271,27
        (-) Taxa de desempenho (performance)00
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 47200
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII00
    (-) Auditoria independente00
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-317.637,53-32.122,54
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII00
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)00
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII00
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias00
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório00
    (+/-) Outras receitas/despesas0-17.401,91

 Total de outras receitas/despesas

-1.617.281,81-1.866.795,72
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

-15.293.712,7513.747.251,78

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente27.804.688,2
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)26.414.453,79
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) 0
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 865.300,68
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 1.390.234,41
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados28.669.988,88
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -23.891.657,4
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre4.778.331,48
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 103,1121%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.