Nome do Fundo/Classe: | MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo/Classe: | 42.888.583/0001-89 |
Data de Funcionamento: | 29/04/2022 | Público Alvo: | Investidor Profissional |
Código ISIN: | BRMANAR01M19 | Quantidade de cotas emitidas: | 37.536.140,00 |
Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa e MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
Endereço: | Avenida Paulista, 1793, 2º andar- Bela Vista- São Paulo- SP- 01311200 | Telefones: | 0300 111 05004090-22233138-4061 |
Site: | www.daycoval.com.br | E-mail: | informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br |
Competência: | 4/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2024 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE UNI | 50.399.189/0001-05 | 44.522,00 | 3.959.226,47 | |
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTI | 49.005.348/0001-60 | 34.378,00 | 2.786.336,90 | |
CAPITANIA SECURITIES II FUNDO INVESTIMEN | 18.979.895/0001-13 | 277.772,00 | 1.897.182,76 | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDI | 37.295.919/0001-60 | 449.995,00 | 3.824.957,50 | |
GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL | 15.447.108/0001-02 | 86.926,00 | 3.778.673,22 | |
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO D | 11.160.521/0001-22 | 3.208,00 | 311.176,00 | |
KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO | 24.960.430/0001-13 | 10.314,00 | 931.354,20 | |
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO I | 35.864.448/0001-38 | 16.140,00 | 142.516,20 | |
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENT | 42.754.362/0001-18 | 7.600,00 | 791.768,00 | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ C | 23.648.935/0001-84 | 3.964,00 | 318.705,60 | |
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVEST | 36.655.973/0001-06 | 484.209,00 | 3.771.988,11 | |
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | 08.343.492/0001-20 | 324.700,00 | 1.724.157,00 | |
NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVE | 40.041.603/0001-56 | 199.935,00 | 1.719.441,00 | |
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO | 51.868.778/0001-58 | 158.062,00 | 1.248.689,80 | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR | 35.652.102/0001-76 | 31.347,00 | 2.399.612,85 | |
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE | 30.647.758/0001-87 | 11.030,00 | 784.784,50 | |
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUN | 41.088.458/0001-21 | 418.577,00 | 3.193.742,51 | |
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO | 15.576.907/0001-70 | 9.083,00 | 808.387,00 | |
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ | 36.642.219/0001-31 | 4.072,00 | 313.503,28 | |
SUNO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMEN | 52.227.760/0001-30 | 100.000,00 | 950.000,00 | |
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO | 25.032.881/0001-53 | 11.050,00 | 975.604,50 | |
VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO | 32.400.250/0001-05 | 14.415,00 | 1.103.035,80 | |
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO | 36.771.692/0001-19 | 516.979,00 | 3.939.379,98 | |
VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 29.852.732/0001-91 | 12.658,00 | 117.592,82 | |
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVES | 53.656.482/0001-07 | 204.519,00 | 1.554.344,40 | |
FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE IN | 51.870.412/0001-13 | 402.415,00 | 2.756.542,75 | |
XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO | 28.757.546/0001-00 | 23.112,00 | 2.257.349,04 | |
XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 30.654.849/0001-40 | 22.142,00 | 290.060,20 | |
ZAVIT CRÉDITO IMOBILIÁRIO – FUNDO DE INV | 52.101.897/0001-43 | 100.000,00 | 1.049.000,00 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | ||||
---|---|---|---|---|---|
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 500 | 16.000,00 | 12.482.538,19 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 84 | 1 | 8.052,00 | 5.373.289,80 |
MARCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 27.050.764/0001-48 | 84 | 2 | 12.500,00 | 12.015.162,71 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 163 | 1 | 2.019,00 | 2.035.553,97 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 130 | 1 | 6.064,00 | 4.703.847,30 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 163 | 1 | 4.000,00 | 4.032.796,37 |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 3 | 1 | 6.014,00 | 3.788.118,17 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 46 | 1 | 7.325,00 | 7.858.911,28 |
SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. | 17.871.993/0001-70 | 47 | 1 | 15.143,00 | 13.610.581,55 |
SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. | 17.871.993/0001-70 | 47 | 1 | 2.478,00 | 2.227.235,10 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 46 | 1 | 7.000,00 | 7.510.222,38 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 34 | 1 | 1.175,00 | 1.158.289,09 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 34 | 1 | 1.282,00 | 1.263.767,33 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 34 | 1 | 1.741,00 | 1.716.239,41 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 34 | 1 | 160,00 | 157.724,47 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 34 | 1 | 642,00 | 632.869,44 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 32 | 1 | 1.155,00 | 1.144.690,01 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 32 | 1 | 2.100,00 | 2.081.254,57 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 32 | 1 | 2.000,00 | 1.982.147,21 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 34 | 1 | 2.500,00 | 2.464.444,88 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 500 | 844,00 | 658.453,89 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 163 | 1 | 504,00 | 508.132,34 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 130 | 1 | 404,00 | 313.382,97 |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 38 | 1 | 2.542,00 | 2.479.716,84 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 273 | 1 | 251,00 | 250.999,99 |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-19 | 48 | 1 | 5.000,00 | 4.761.031,26 |
UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L | 49.590.179/0001-73 | 238 | 1 | 202,00 | 217.971,07 |
UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L | 49.590.179/0001-73 | 238 | 1 | 563,00 | 607.513,42 |
TRUE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEI | 42.603.513/0001-37 | 7 | 1 | 4.276,00 | 1.985.871,17 |
TRUE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEI | 42.603.513/0001-37 | 7 | 1 | 3.329,00 | 1.546.062,94 |
TRUE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEI | 42.603.513/0001-37 | 7 | 1 | 1.100,00 | 510.864,89 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 200 | 1 | 5.000,00 | 4.264.149,93 |
TRUE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEI | 42.603.513/0001-37 | 7 | 1 | 1.307,00 | 607.000,38 |
TRUE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEI | 42.603.513/0001-37 | 7 | 1 | 5,00 | 2.322,11 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 200 | 1 | 1.000,00 | 852.829,99 |
UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L | 49.590.179/0001-73 | 238 | 1 | 140,00 | 151.069,06 |
TRUESEC | 12.130.744/0001-00 | 267 | 1 | 4.113.573,00 | 3.230.002,20 |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 38 | 1 | 102,00 | 99.500,83 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 273 | 1 | 1.029,00 | 1.028.999,98 |
UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L | 49.590.179/0001-73 | 238 | 1 | 5.201,00 | 5.612.215,44 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 156 | 1 | 3.330,00 | 2.845.630,27 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 156 | 1 | 3.237,00 | 2.766.157,71 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 156 | 1 | 374,00 | 319.599,32 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 156 | 1 | 1.345,00 | 1.149.361,17 |
CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. | 49.947.676/0001-86 | 2 | 1 | 10.500,00 | 10.326.830,90 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 316 | 1 | 8.000,00 | 8.081.184,21 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 316 | 2 | 8.000,00 | 8.081.184,20 |
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 20 | 1 | 2.406,00 | 2.426.586,73 |
SHOPPING METRO ITAQUERA PARTICIPACOES E | 53.059.254/0001-41 | 286 | 1 | 14.630,00 | 14.152.995,64 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 321 | 1 | 2.500,00 | 2.458.858,78 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 321 | 1 | 2.753,00 | 2.707.961,11 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 321 | 1 | 2.753,00 | 2.707.695,29 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 273 | 1 | 580,00 | 579.999,99 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 316 | 1 | 4.000,00 | 4.040.592,10 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 316 | 2 | 4.000,00 | 4.040.592,10 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 163 | 1 | 200,00 | 201.639,82 |
UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L | 49.590.179/0001-73 | 238 | 1 | 186,00 | 200.706,03 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 321 | 1 | 1.111,00 | 1.092.824,12 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 321 | 1 | 1.111,00 | 1.092.716,84 |
MARTINI MEAT SA ARMAZENS GERAIS | 75.294.801/0001-06 | 67 | 1 | 5.000,00 | 4.194.553,99 |
UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L | 49.590.179/0001-73 | 238 | 1 | 9.000,00 | 9.711.582,19 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 63 | 1 | 9.160.721,00 | 8.097.756,74 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 286 | 1 | 10.000,00 | 9.762.008,16 |
VIA SUL ENGENHARIA LTDA | 08.107.711/0001-71 | 18 | 1 | 20.000,00 | 13.204.915,94 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 320 | 1 | 8.017,00 | 8.032.615,15 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 321 | 1 | 2.500,00 | 2.459.100,17 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 285 | 1 | 10.000,00 | 10.019.817,98 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 55 | 1 | 1.614.805,00 | 1.425.525,63 |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | |||
---|---|---|---|---|
Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor (R$) |
BRASIL PLURAL SA BCO MULTIPLO | 45.246.410/0001-55 | 25/09/2028 | 9.225.000,00 | 9.242.968,55 |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Companhia | CNPJ | Código da | Quantidade | Valor (R$) |
ALLOS S.A. | 05.878.397/0001-32 | ALOS3 | 98.800,00 | 1.789.268,00 |
IGUATEMI S.A. | 60.543.816/0001-93 | IGTI11 | 20.300,00 | 350.581,00 |
MULTIPLAN EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 07.816.890/0001-53 | MULT3 | 11.200,00 | 236.096,00 |
SYN PROP E TECH S.A. | 08.801.621/0001-86 | SYNE3 | 69.700,00 | 386.138,00 |
CONSTRUTORA TENDA SA | 71.476.527/0001-35 | TEND3 | 25.600,00 | 318.464,00 |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
DAYCOVAL GUELT I FI RF REF DI LP TP | 34.658.789/0001-94 | 10.386,64 | 15.738.471,74 | |
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE IN | 36.771.728/0001-64 | 6.960.121,85 | 10.248.568,25 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 1.000,00 | |
Títulos Públicos | ||
Títulos Privados | 0,00 | |
Fundos de Renda Fixa | 25.987.039,99 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | |||
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | |||
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | |||
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | |||
Resultado líquido de imóveis para renda | 0 | 0 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 647.299,84 | 8.524.576,8 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -12.649.283,94 | 0 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 911.190,58 | 2.300.684,69 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 12.388.709,58 | 0 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 1.297.916,06 | 10.825.261,49 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 1.297.916,06 | 10.825.261,49 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 914.794,13 | 280.721 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | -100,06 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | -0,82 | 0 | |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 914.693,25 | 280.721 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -779.351,53 | -820.611,49 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 | |
(-) Auditoria independente | -7.273,98 | 0 | |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -55.962,47 | -23.721,47 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | 0 | 0 | |
Total de outras receitas/despesas | -842.587,98 | -844.332,96 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 1.370.021,33 | 10.261.649,53 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 17.529.206,37 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 16.652.746,0515 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) | 0 |
H | Não possui informação apresentada. |
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I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | 5.168.986,99 |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 876.460,32 |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 22.698.193,3615 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -18.569.217,95 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 4.128.975,4115 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 129,4879% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
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7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |