Nome do Fundo/Classe: | BRC Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário | CNPJ do Fundo/Classe: | 30.567.216/0001-02 |
Data de Funcionamento: | 17/05/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRFATNCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 3.608.805,00 |
Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BR-CAPITAL DTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 44.077.014/0001-89 |
Endereço: | RUA SURUBIM, 577, CONJ. 101- CIDADE MONÇÕES- SÃO PAULO- SP- 04571-050 | Telefones: | (11) 5508-3500 |
Site: | www.brcapital.com.br | E-mail: | [email protected] |
Competência: | 04/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2024 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | ||
Edifício Atrium I Rua do Rócio, 220 Área (m2): 260,20 Nº de unidades ou lojas: 1 cj. 21 | 23,3333% | 0,0000% | 1,1891% |
|
|
|
|||
Edifício Atrium I Rua do Rócio, 220 Área (m2): 260,20 Nº de unidades ou lojas: 1 cj. 22 | 0,0000% | 0,0000% | 0,4333% |
|
|
|
|||
Edifício Atrium I Rua do Rócio, 220 Área (m2): 260,20 Nº de unidades ou lojas: 1 cj. 92 | 0,0000% | 0,0000% | 0,9942% |
|
|
|
|||
Edifício Atrium I Rua do Rócio, 220 Área (m2): 260,20 Nº de unidades ou lojas: 1 cj. 101 | 0,0000% | 0,0000% | 0,9715% |
|
|
|
|||
Edifício Atrium I Rua do Rócio, 220 Área (m2): 260,20 Nº de unidades ou lojas: 1 cj. 102 | 0,0000% | 0,0000% | 0,9469% |
|
|
|
|||
Edifício Atrium I Rua do Rócio, 220 Área (m2): 260,20 Nº de unidades ou lojas: 1 cj. 111 | 36,6667% | 0,0000% | 0,6546% |
|
|
|
|||
Edifício Business Center Rua Gomes de Carvalho, 1306 Área (m2): 470,00 Nº de unidades ou lojas: 1 cj. 151 | 0,0000% | 0,0000% | 1,6074% |
|
|
|
|||
Edifício Conselheiro Paranaguá Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1234 Área (m2): 392,72 Nº de unidades ou lojas: 4 cjs. 192, 193, 194 e 195 | 85,5556% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
Edifício Setin Tower Rua Fidêncio Ramos, 100 Área (m2): 287,98 Nº de unidades ou lojas: 1 Escritório 5 | 0,0000% | 0,0000% | 0,9381% |
|
|
|
|||
Edifício Setin Tower Rua Fidêncio Ramos, 100 Área (m2): 277,65 Nº de unidades ou lojas: 1 Escritório 8 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8116% |
|
|
|
|||
Edifício Érika Rua do Rócio, 351 Área (m2): 251,03 Nº de unidades ou lojas: 1 cj. 82 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8511% |
|
|
|
|||
Edifício Banco Mercantil do Brasil Avenida Paulista, 925 Área (m2): 215,71 Nº de unidades ou lojas: 1 cj. 102 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8355% |
|
|
|
|||
Edifício Harvard Rua Iaiá, 150 Área (m2): 241,54 Nº de unidades ou lojas: 1 cj. 131 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8028% |
|
|
|
|||
Edifício Thera Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 Área (m2): 184,00 Nº de unidades ou lojas: 4 cjs. 1210, 1211, 1212 e 1213 | 0,0000% | 0,0000% | 0,2394% |
|
|
|
|||
Edifício Thera Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 Área (m2): 149,00 Nº de unidades ou lojas: 3 cjs. 1207, 1208 e 1209 | 60,0000% | 0,0000% | 0,1640% |
|
|
|
|||
Edifício GC Square Corporate Rua Gomes de Carvalho, 1108 Área (m2): 213,00 Nº de unidades ou lojas: 1 cj. 84 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8999% |
|
|
|
|||
Edíficio Atrium VII Rua Pequetita, 215 Área (m2): 208,03 Nº de unidades ou lojas: 1 cj. 31 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8832% |
|
|
|
|||
Edifício Conselheiro Paranaguá Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1234 Área (m2): 281,92 Nº de unidades ou lojas: 5 cjs. 52, 53, 54, 55 e 56 | 0,0000% | 0,0000% | 1,0080% |
|
|
|
|||
Edifício Arandu Rua Arizona, 1366 Área (m2): 253,65 Nº de unidades ou lojas: 1 cj. 111 | 0,0000% | 0,0000% | 0,7697% |
|
|
|
|||
Edifício Arandu Rua Arizona, 1366 Área (m2): 253,65 Nº de unidades ou lojas: 1 cj .82 | 0,0000% | 0,0000% | 0,7118% |
|
|
|
|||
Edifício Aeroporto I Rua Funchal, 573 Área (m2): 167,00 Nº de unidades ou lojas: 2 cjs. 31 e 32 | 0,0000% | 0,0000% | 0,5285% |
|
|
|
|||
Edifício Atrium II Rua Helena. 235 Área (m2): 411,07 Nº de unidades ou lojas: 1 cj. 61 | 0,0000% | 0,0000% | 1,4754% |
|
|
|
|||
Edifício Network Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1340 Área (m2): 412,60 Nº de unidades ou lojas: 2 cjs. 151 e 152 | 0,0000% | 0,0000% | 1,5587% |
|
|
|
|||
Edifício Aeroporto II Rua Funchal, 513 Área (m2): 171,81 Nº de unidades ou lojas: 1 cj. 72 | 0,0000% | 0,0000% | 0,5396% |
|
|
|
|||
Edifício Uchoa Borges Rua Sansão Alves dos Santos, 76 Área (m2): 288,07 Nº de unidades ou lojas: 2 cjs. 21 e 22 | 0,0000% | 0,0000% | 0,7578% |
|
|
|
|||
Edifício Olympia Park Rua Gomes de Carvalho, 1329 Área (m2): 210,10 Nº de unidades ou lojas: 1 cj. 102 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
Edifício Maximum Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1608 Área (m2): 493,68 Nº de unidades ou lojas: 1 cj. 31 | 0,0000% | 0,0000% | 1,6369% |
|
|
|
|||
Edifício Montreal Rua Funchal, 129 Área (m2): 214,10 Nº de unidades ou lojas: 1 sala E6B | 0,0000% | 0,0000% | 0,8298% |
|
|
|
|||
Edifício GC Square Corporate Rua Gomes de Carvalho, 1108 Área (m2): 204,00 Nº de unidades ou lojas: 1 cj. 82 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8554% |
|
|
|
|||
Edifício Iracema Rua Doutor Renato Paes de Barros, 717 Área (m2): 200,78 Nº de unidades ou lojas: 2 cjs. 101 e 102 | 0,0000% | 0,0000% | 0,7224% |
|
|
|
|||
Edifício Conselheiro Paranaguá Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1234 Área (m2): 274,86 Nº de unidades ou lojas: 4 cjs.41, 42, 43 e 44 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8677% |
|
|
|
|||
Edifício Conselheiro Paranaguá Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1234 Área (m2): 166,90 Nº de unidades ou lojas: 2 cjs.45 e 46 | 0,0000% | 0,0000% | 0,6236% |
|
|
|
|||
Edifício Manhattan Rua Tabapuã, 627 Área (m2): 149,86 Nº de unidades ou lojas: 2 cjs. 92 e 94 | 0,0000% | 0,0000% | 0,4731% |
|
|
|
|||
Edifício Maximum Av. Dr. Cardoso de Melo, 1608 Área (m2): 244,58 Nº de unidades ou lojas: 1 cj. 71 | 0,0000% | 0,0000% | 0,7052% |
|
|
|
|||
Edifício Maximum Av. Dr. Cardoso de Melo, 1608 Área (m2): 229,44 Nº de unidades ou lojas: 1 cj. 72 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8260% |
|
|
|
|||
Edifício Av. Paulista Av. Paulista, 2022 Área (m2): 334,81 Nº de unidades ou lojas: 4 cj 91 ao 94 | 0,0000% | 0,0000% | 1,2433% |
|
|
|
|||
Edifício Av. Paulista Av. Paulista, 2022 Área (m2): 227,90 Nº de unidades ou lojas: 2 cjs.95 ao 96 | 0,0000% | 0,0000% | 0,7591% |
|
|
|
|||
Edifício Fortaleza Av. Luiz Carlos Berrini, 1461 Área (m2): 278,92 Nº de unidades ou lojas: 1 cj. 101 | 0,0000% | 0,0000% | 0,6952% |
|
|
|
|||
Edifício Lafayette Rua Tabapuã, 500 Área (m2): 152,08 Nº de unidades ou lojas: 2 cjs. 111 e 112 | 0,0000% | 0,0000% | 0,4954% |
|
|
|
|||
Edifício Lafayette Rua Tabapuã, 500 Área (m2): 151,20 Nº de unidades ou lojas: 2 cjs. 113 e 114 | 0,0000% | 0,0000% | 0,4633% |
|
|
|
|||
Edifício Columbus AL. Campinas, 457 Área (m2): 203,30 Nº de unidades ou lojas: 2 cjs. 2A e 2B | 0,0000% | 0,0000% | 0,6654% |
|
|
|
|||
Edifício Nações Unidas III Av. das Nações Unidas, 11857 Área (m2): 535,51 Nº de unidades ou lojas: 2 cjs. 151 e 152 | 0,0000% | 0,0000% | 2,0724% |
|
|
|
|||
Edifício Francisco Lopes Rua Dr. Cardoso de Melo, 1855 Área (m2): 384,81 Nº de unidades ou lojas: 1 Cj. 52 | 0,0000% | 0,0000% | 1,1665% |
|
|
|
|||
Edifício Francisco Lopes Rua Dr. Cardoso de Melo, 1855 Área (m2): 384,81 Nº de unidades ou lojas: 1 Cj. 51 | 0,0000% | 0,0000% | 1,3378% |
|
|
|
|||
Edifício The Taj Office Tower Rua Casa do Ator, 1.117 Área (m2): 340,41 Nº de unidades ou lojas: 3 Cj. 111, 113 e 114 | 0,0000% | 0,0000% | 1,6103% |
|
|
|
|||
Edifício Brasif Rua Luigi Galvani, 146 Área (m2): 319,10 Nº de unidades ou lojas: 1 Cj. 31 | 0,0000% | 0,0000% | 0,9117% |
|
|
|
|||
Edifício Plaza I Rua James Joule, 92 Área (m2): 306,35 Nº de unidades ou lojas: 1 Cj. 62 | 0,0000% | 0,0000% | 1,3126% |
|
|
|
|||
Vagas de Garagem Ed. Av. Paulista cj. 91 ao 96 Av. Paulista, 2022 Área (m2): 110,65 Nº de unidades ou lojas: 4 vagas de garagem cjs. 91 ao 96 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0140% |
|
|
|
|||
Vagas de Garagem Ed. Plaza I Rua James Joule, 92 Área (m2): 88,83 Nº de unidades ou lojas: 7 vagas de garagem 07, 08, 39, 43, 44, 57-58 (vaga dupla) e 58-59 (vaga dupla) | 0,0000% | 0,0000% | 0,0636% |
|
|
|
|||
Edifício Atrium VIII Rua Fidêncio Ramos, 213 Área (m2): 582,92 Nº de unidades ou lojas: 2 Cjs. 11 e 12 | 0,0000% | 0,0000% | 1,5100% |
|
|
|
|||
Edifício Bueno Business Tower Rua Dr. Cardoso De Melo, 1336 Área (m2): 606,65 Nº de unidades ou lojas: 2 Cjs. 141 e 142 | 0,0000% | 0,0000% | 1,8883% |
|
|
|
|||
Edifício Plaza I Rua James Joule, 92 Área (m2): 306,25 Nº de unidades ou lojas: 1 Cj. 41 | 0,0000% | 0,0000% | 0,6404% |
|
|
|
|||
Edifício Spazio Centrale Alameda Itu, 852 Área (m2): 276,60 Nº de unidades ou lojas: 2 Cjs. 71 e 72 | 0,0000% | 0,0000% | 0,7292% |
|
|
|
|||
Edifício Atrium IV Rua Helena, 260 Área (m2): 198,14 Nº de unidades ou lojas: 2 Cjs. 21 e 23 | 0,0000% | 0,0000% | 0,5092% |
|
|
|
|||
Edifício Millenium Av. Brigadeiro Faria Lima, 3015 Área (m2): 181,17 Nº de unidades ou lojas: 1 Cj. 131 | 0,0000% | 0,0000% | 0,4615% |
|
|
|
|||
Edifício Millenium Av. Brigadeiro Faria Lima, 3015 Área (m2): 181,17 Nº de unidades ou lojas: 1 Cj. 132 | 14,4444% | 0,0000% | 0,1546% |
|
|
|
|||
Edifício Atrium Jardins Rua Cristiano Viana, 401 Área (m2): 989,13 Nº de unidades ou lojas: 11 Cjs. 1501 a 1511 | 0,0000% | 0,0000% | 2,2098% |
|
|
|
|||
Edifício Atrium VIII Rua Fidêncio Ramos, 213 Área (m2): 291,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Cj. 51 | 0,0000% | 0,0000% | 0,6976% |
|
|
|
|||
Edifício Beira Rio Rua Beira Rio, 57 Área (m2): 286,13 Nº de unidades ou lojas: 1 Cj. 51 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8716% |
|
|
|
|||
Edifício Setin Tower Rua Fidêncio Ramos, 100 Área (m2): 244,39 Nº de unidades ou lojas: 1 Cj. 14 | 0,0000% | 0,0000% | 0,3991% |
|
|
|
|||
Edifício Atrium II Rua Helena. 235 Área (m2): 661,63 Nº de unidades ou lojas: 1 Cj. 111 | 0,0000% | 0,0000% | 2,1126% |
|
|
|
|||
Edifício Santa Filippa Avenida Paulista, 668 Área (m2): 280,68 Nº de unidades ou lojas: 1 Cj. 120 - Sala 2 | 0,0000% | 0,0000% | 1,4060% |
|
|
|
|||
Edifício Santa Filippa Avenida Paulista, 668 Área (m2): 187,12 Nº de unidades ou lojas: 1 Cj. 120 - Sala 1 | 0,0000% | 0,0000% | 0,7312% |
|
|
|
|||
Edifício Wilson Mendes Caldeira Av. das Nações Unidas, 10.989 Área (m2): 559,89 Nº de unidades ou lojas: 1 Cj. 82 | 0,0000% | 0,0000% | 1,6988% |
|
|
|
|||
Edifício Ronaldo Sampaio Praça João Duran Alonso, 34 Área (m2): 380,79 Nº de unidades ou lojas: 1 Cj. 42 | 0,0000% | 0,0000% | 1,5789% |
|
|
|
|||
Edifício Business Center Rua Teixeira da Silva, 650/660 Área (m2): 257,39 Nº de unidades ou lojas: 2 Cjs. 133 e 134 | 0,0000% | 0,0000% | 0,5242% |
|
|
|
|||
Edifício The Taj Rua Casa do Ator, 1117 Área (m2): 101,77 Nº de unidades ou lojas: 1 cj 112 | 0,0000% | 0,0000% | 0,4562% |
|
|
|
|||
Edifício Monumento Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1478 Área (m2): 312,88 Nº de unidades ou lojas: 2 Cj 801 a 808 | 0,0000% | 0,0000% | 1,0170% |
|
|
|
|||
Ed. Francisco Lopes Rua Dr. Cardoso de Melo, 1855 Área (m2): 769,62 Nº de unidades ou lojas: 2 Cj. 11 e 12 e Box 140 a 146 do 2º subsolo; e Box 145 a 147 do 1º subsolo do Cj. Manager Center, à R. Dr. Cardoso de Mello, esquina da Rua Funchal | 0,0000% | 0,0000% | 1,1830% |
|
|
|
|||
Edifício Brasif Rua Luigi Galvani, 146 Área (m2): 319,10 Nº de unidades ou lojas: 1 cj.11 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8335% |
|
|
|
|||
Edifício Gold Center Rua Arizona, 1426 Área (m2): 161,55 Nº de unidades ou lojas: 1 cj.32 | 0,0000% | 0,0000% | 0,6236% |
|
|
|
|||
Edifício Naur Martins Rua Professor Artur Ramos, 96 Área (m2): 199,06 Nº de unidades ou lojas: 1 cj.51 | 0,0000% | 0,0000% | 0,5123% |
|
|
|
|||
Ed. Veranda Berrini Gran Estan - Veranda Loft Office Service Rua Ribeiro do Vale, 152 Área (m2): 184,19 Nº de unidades ou lojas: 3 cjs. 71, 72 e 77 | 0,0000% | 0,0000% | 0,9129% |
|
|
|
|||
Edifício Trade Tower Service e Business Rua Helena, 218 Área (m2): 532,88 Nº de unidades ou lojas: 12 cjs.301 a 312 e vagas de garagem cobertas, nº 47 a 58 | 0,0000% | 0,0000% | 1,6239% |
|
|
|
|||
Edifício Setin Tower Rua Fidêncio Ramos, 100 Área (m2): 515,29 Nº de unidades ou lojas: 1 cj. 17 | 0,0000% | 0,0000% | 2,1365% |
|
|
|
|||
Edifício Florida Rua Florida, 1738 Área (m2): 350,06 Nº de unidades ou lojas: 2 cjs.11 e 12 | 0,0000% | 0,0000% | 1,0588% |
|
|
|
|||
Edifício Gold Center Rua Arizona, 1426 Área (m2): 161,55 Nº de unidades ou lojas: 1 cj.21 | 0,0000% | 0,0000% | 0,5511% |
|
|
|
|||
Edifício Gold Center Rua Arizona, 1426 Área (m2): 161,55 Nº de unidades ou lojas: 1 cj.22 | 0,0000% | 0,0000% | 0,5971% |
|
|
|
|||
Edifício Naur Martins Rua Professor Artur Ramos, 96 Área (m2): 199,06 Nº de unidades ou lojas: 1 cj.52 | 0,0000% | 0,0000% | 0,6178% |
|
|
|
|||
Edifício Tangram Rua Ibirajá, 244 Área (m2): 683,04 Nº de unidades ou lojas: 1 cj.401 | 0,0000% | 0,0000% | 1,5455% |
|
|
|
|||
Ed. Luxor Center Rua Arizona, nº 1349 Área (m2): 143,28 Nº de unidades ou lojas: 1 cj. 8A | com contrato formalizado com vigência a partir de janeiro de 2025 | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
Ed. Luxor Center Rua Arizona, nº 1349 Área (m2): 143,28 Nº de unidades ou lojas: 1 cj. 9A | 0,0000% | 0,0000% | 0,1435% |
|
|
|
|||
Ed. Luxor Center Rua Arizona, nº 1349 Área (m2): 141,00 Nº de unidades ou lojas: 1 cj. 9B | com contrato formalizado com vigência a partir de janeiro de 2025 | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
Ed. Bolsa de Imóveis Av. das Nações Unidas, 11.541 Área (m2): 513,10 Nº de unidades ou lojas: 1 cj. 142 + 2 vagas de garagem com matrículas individualizadas | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
Ed. Conselheiro Paranaguá Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.234 Área (m2): 351,80 Nº de unidades ou lojas: 6 cj. 61 a 66 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
Edifício Tangram Rua Ibirajá, 244 Área (m2): 503,33 Nº de unidades ou lojas: 1 unidade autônoma de estacionamento localizada no térreo da torre 2, com área privativa de 503,33 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
Edifício Lafayette Rua Tabapuã, 500 Área (m2): 151,20 Nº de unidades ou lojas: 2 cjs. 113 e 114 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses | 3,4829% | 2,5359% | |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 2,2077% | 1,6074% | |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 3,4275% | 2,4955% | |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 4,3006% | 3,1312% | |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 5,5670% | 4,0532% | |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 5,8639% | 4,2694% | |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 2,8473% | 2,0731% | |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 6,4037% | 4,6624% | |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 7,6668% | 5,5821% | |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 6,9207% | 5,0388% | |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 5,1208% | 3,7283% | |
Acima de 36 meses | 45,0633% | 32,8099% | |
Prazo indeterminado | 0,1065% | 0,0776% |
1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
IGP-M | 43,9126% | 31,9721% | |
INPC | |||
IPCA | 54,0572% | 39,3581% | |
INCC | |||
sem reajuste | 1,1147% | 0,8116% |
1.1.2.1.4 |
|
1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
Ed. Condomínio Tangram, laje 401 | Prazo de locação de 120 meses. Multa de 36 pacotes do locatício, no caso de rescisão antes de 48 meses. E no caso de rescisão após 48 meses, multa de 12 pacotes, sendo esta última sofrerá decréscimo, de acordo com o prazo não cumprido de contrato. |
1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
TJK RENDA IMOBILIÁRIA FII | ../- | 1,00 | 11.690.000,00 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Emissor | CNPJ | Ativo | Quantidade | Valor (R$) | |
Aplicação Trust DI Banco Itaú | 60.701.190/0001-04 | CDB | 80.970,50 | 23.726.675,44 |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 418.671,14 | |
Títulos Públicos | ||
Títulos Privados | ||
Fundos de Renda Fixa | 23.726.675,44 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Edd. Bolsa de Imóveis -SP Av. das Nações Unidas, 11.541 - São Paulo - SP Área (m2): 513,10 Nº de unidades ou lojas: 1 Conjunto 142, localizado no 14º andar ou 11º pav., com área privativa de 513,10 m², incluidas 11 vagas de garagem, objeto da matrícula 155.960 15º registro de imóveis. Mais duas vagas individualizadas: vaga 34, área privativa 10,00m² 1º subsolo, objeto da matrícula 155.958 15º registro de imóveis e vaga 52, área privativa 10,00m² 1º subsolo, objeto da matrícula 155.959 15º registro de imóveis. | 1,4395% | Renda | |
Ed. Cons. Paranaguá - Cj 61 a 66 Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.234, Pinheiros, São Paulo - SP Área (m2): 351,80 Nº de unidades ou lojas: 6 Conjuntos de uso corporativo, nº 61 a 66, no 6º andar, registrados no 10º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo – Capital – sob as matrículas nº 17.934 (cj 61) e 30.315 à 30.319 (cjs 62 ao 66 respectivamente). Cada um inclui uma vaga de garagem, total 6 vagas. | 1,8042% | Renda | |
Ed. Luxor Center Cj. 8A Rua Arizona, nº 1349, Jardim Edith - Brooklin, São Paulo - SP Área (m2): 143,28 Nº de unidades ou lojas: 1 Conjunto de uso corporativo, tipo "A" localizado no 8º: 8A - matrícula 149.036 registrada no 15º cartório do registro de imóveis. Inclui 3 vagas de garagem | 0,6594% | Renda | |
Ed. Luxor Center Cj. 9A Rua Arizona, nº 1349, Jardim Edith - Brooklin, São Paulo - SP Área (m2): 143,28 Nº de unidades ou lojas: 1 Conjunto de uso corporativo, tipo "A" localizado no 9º pavimento. 9A - área privativa 143,28m² e matrícula 149.033 registrada no 15º cartório do registro de imóveis. Inclui 3 vagas de garagem | 0,6594% | Renda | |
Ed. Luxor Center Cj. 9B Rua Arizona, nº 1349, Jardim Edith - Brooklin, São Paulo - SP Área (m2): 141,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Conjunto de uso corporativo, tipo "B", localizado no 9º pavimento: 9B - matrícula 149.039 registrada no 15º cartório do registro de imóveis. Inclui 3 vagas de garagem. | 0,6489% | Renda |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 9.324.853,15 | 7.997.768,53 | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | -12.624.535,9 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -2.541.441,51 | 85.464,54 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | -5.841.124,26 | 8.083.233,07 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -91.390,61 | 0 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | -91.390,61 | 0 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | -5.932.514,87 | 8.083.233,07 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 1.093.354,56 | 1.093.354,56 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 1.093.354,56 | 1.093.354,56 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -451.226,12 | -454.334,98 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | |||
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -494.717,12 | -494.006,6 | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 | |
(-) Auditoria independente | -19.250 | -14.437,5 | |
(-) Representante(s) de cotistas | |||
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -99,64 | -99,64 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | |||
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -70.061,73 | -70.061,73 | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | |||
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | -13.500 | -13.500 | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -84.193,1 | -84.193,1 | |
Total de outras receitas/despesas | -1.133.047,71 | -1.130.633,55 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | -5.972.208,02 | 8.045.954,08 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 18.155.913,41 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 17.248.117,7395 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) | 0 |
H | Não possui informação apresentada. |
---|
I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | 0 |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 507.896,56 |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 17.756.014,2995 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -14.678.256,62 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 3.077.757,6795 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 97,7974% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
|
|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |