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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.376/0001-47
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.035.559,59
11000006DISPONIBILIDADES6.057,23
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.057,23
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.057,23
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.015.963,38
13100007LIVRES10.015.963,38
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO10.038,61
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA10.038,61
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.005.924,77
13185709Cotas de Fundos de Investimento10.005.924,77
18000009OUTROS CRÉDITOS11.859,47
18300008RENDAS A RECEBER11.859,47
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER11.859,47
19000008OUTROS VALORES E BENS1.679,51
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.679,51
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.679,51
30000001COMPENSAÇÃO10.924.201,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.015.963,38
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.015.963,38
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO10.038,61
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA10.005.924,77
30900008CONTROLE908.237,86
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS901.139,00
30915055EMISSÕES403.713,00
30915103RESGATES403.713,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO93.713,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS7.098,86
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO20.959.760,83
40000008EXIGÍVEL28.499,33
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES28.499,33
49900006DIVERSAS28.499,33
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR25.436,22
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.436,22
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.063,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.063,11
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.829.299,69
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.829.299,69
61100004CAPITAL SOCIAL7.916.343,44
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.903.179,14
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.903.179,14
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.986.835,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS912.956,25
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS912.956,25
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS20.185.389,47
71000008RECEITAS OPERACIONAIS20.185.389,47
71300007RENDAS DE CÂMBIO6.601.525,84
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS860.742,22
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.740.783,62
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.583.863,63
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.522.282,03
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL60.676,93
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO904,67
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA904,67
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS19.007.628,90
81000005DESPESAS OPERACIONAIS19.007.628,90
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO5.424.927,31
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS881.437,20
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.543.490,11
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.433.331,76
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.433.331,76
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS107.343,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO39.447,65
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS47.219,45
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO20.676,35
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA20.676,35
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS42.026,38
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS42.026,38
90000003COMPENSAÇÃO 10.924.201,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.015.963,38
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.015.963,38
90900000CONTROLE 908.237,86
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE901.139,00
90917055EMISSÕES403.713,00
90917103RESGATES403.713,00
90917158CIRCULAÇÃO93.713,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS7.098,86
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO20.959.760,83