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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.105.466/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL23.601.970,02
11000006DISPONIBILIDADES6.053,39
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.053,39
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.053,39
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.593.651,43
13100007LIVRES23.593.651,43
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO41.226,79
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA41.226,79
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR23.552.424,64
13185709Cotas de Fundos de Investimento23.552.424,64
19000008OUTROS VALORES E BENS2.265,20
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.265,20
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.265,20
30000001COMPENSAÇÃO26.191.528,32
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.593.651,43
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO23.593.651,43
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO41.226,79
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA23.552.424,64
30900008CONTROLE2.597.876,89
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.551.350,00
30915055EMISSÕES1.275.675,00
30915103RESGATES1.090.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO185.675,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS46.526,89
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO49.793.498,34
40000008EXIGÍVEL28.691,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES28.691,30
49900006DIVERSAS28.691,30
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR22.542,24
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.542,24
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.149,06
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.149,06
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.370.027,82
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.370.027,82
61100004CAPITAL SOCIAL14.718.315,58
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.718.315,58
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.718.315,58
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.651.712,24
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.651.712,24
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS32.228.117,97
71000008RECEITAS OPERACIONAIS32.228.117,97
71300007RENDAS DE CÂMBIO11.532.130,76
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS475.398,35
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.056.732,41
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.695.987,21
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR20.622.017,09
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL73.209,29
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO760,83
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA760,83
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS25.024.867,07
81000005DESPESAS OPERACIONAIS25.024.867,07
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO9.471.960,70
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS483.560,31
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.988.400,39
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.408.014,15
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.408.014,15
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS103.401,93
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO31.658,46
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS31.411,94
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO40.331,53
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA40.331,53
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS41.490,29
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS41.490,29
90000003COMPENSAÇÃO 26.191.528,32
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.593.651,43
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS23.593.651,43
90900000CONTROLE 2.597.876,89
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.551.350,00
90917055EMISSÕES1.275.675,00
90917103RESGATES1.090.000,00
90917158CIRCULAÇÃO185.675,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS46.526,89
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO49.793.498,34