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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.328/0001-59
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL66.827.165,56
11000006DISPONIBILIDADES6.125,48
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.125,48
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.125,48
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS66.811.556,49
13100007LIVRES66.811.556,49
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO71.189,59
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA71.189,59
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR66.740.366,90
13185709Cotas de Fundos de Investimento66.740.366,90
18000009OUTROS CRÉDITOS2.591,34
18300008RENDAS A RECEBER2.591,34
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.591,34
19000008OUTROS VALORES E BENS6.892,25
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.892,25
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.892,25
30000001COMPENSAÇÃO74.010.803,88
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS66.811.556,49
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO66.811.556,49
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO71.189,59
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA66.740.366,90
30900008CONTROLE7.199.247,39
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.072.613,00
30915055EMISSÕES3.230.871,00
30915103RESGATES2.320.871,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.520.871,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS126.634,39
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO140.837.969,44
40000008EXIGÍVEL54.241,83
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES54.241,83
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.207,56
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS14.207,56
49900006DIVERSAS40.034,27
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR22.217,26
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.217,26
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.817,01
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.817,01
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO57.922.314,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO57.922.314,60
61100004CAPITAL SOCIAL55.962.069,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO56.400.703,48
61170302PESSOAS JURÍDICAS56.400.703,48
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS438.633,93
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.960.245,05
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.960.245,05
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS81.381.420,91
71000008RECEITAS OPERACIONAIS81.381.399,48
71300007RENDAS DE CÂMBIO37.832.340,01
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.809.400,23
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR35.022.939,78
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS43.549.059,47
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR42.458.438,14
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.088.335,41
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.285,92
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.285,92
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS21,43
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS21,43
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS21,43
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS72.530.811,78
81000005DESPESAS OPERACIONAIS72.530.811,78
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO30.793.017,61
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.813.157,07
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR27.979.860,54
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.495.119,64
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR41.495.119,64
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS196.077,81
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO40.376,68
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS28.589,49
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO127.111,64
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA127.111,64
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS46.596,72
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS46.596,72
90000003COMPENSAÇÃO 74.010.803,88
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS66.811.556,49
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS66.811.556,49
90900000CONTROLE 7.199.247,39
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.072.613,00
90917055EMISSÕES3.230.871,00
90917103RESGATES2.320.871,00
90917158CIRCULAÇÃO1.520.871,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS126.634,39
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO140.837.969,44