Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF MSCI ACWI CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.542.889/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL116.359.297,56
11000006DISPONIBILIDADES9.884,54
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.884,54
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.884,54
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS116.280.853,52
13100007LIVRES116.280.853,52
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO33.016,63
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA33.016,63
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR116.247.836,89
13185709Cotas de Fundos de Investimento116.247.836,89
18000009OUTROS CRÉDITOS59.295,65
18300008RENDAS A RECEBER14.877,19
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER14.877,19
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES15.579,02
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES15.579,02
18800003DIVERSOS28.839,44
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS28.839,44
19000008OUTROS VALORES E BENS9.263,85
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.263,85
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.263,85
30000001COMPENSAÇÃO260.489.137,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS116.280.853,52
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO116.280.853,52
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO33.016,63
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA116.247.836,89
30900008CONTROLE144.208.283,75
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS144.043.894,00
30915055EMISSÕES72.021.947,00
30915103RESGATES64.150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.871.947,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS164.389,75
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO376.848.434,83
40000008EXIGÍVEL50.569,58
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES50.569,58
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1,46
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1,46
49900006DIVERSAS50.568,12
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.519,29
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.519,29
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA31.048,83
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO31.048,83
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO98.773.849,81
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO98.773.849,81
61100004CAPITAL SOCIAL91.042.882,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO106.859.382,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS106.859.382,20
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS15.816.500,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.730.967,71
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.730.967,71
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS107.618.807,30
71000008RECEITAS OPERACIONAIS107.618.763,34
71300007RENDAS DE CÂMBIO55.829.303,78
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.714.651,57
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR53.114.652,21
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS51.789.459,56
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR50.985.959,97
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL801.438,61
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.060,98
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.060,98
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS43,96
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS43,96
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS43,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS90.083.929,13
81000005DESPESAS OPERACIONAIS90.083.929,13
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO46.470.341,16
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.712.409,90
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR43.757.931,26
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS43.323.459,87
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR43.323.459,87
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS246.963,64
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO38.765,15
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.229,22
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO195.969,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA164.895,67
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO31.073,60
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS43.164,46
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS43.164,46
90000003COMPENSAÇÃO 260.489.137,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS116.280.853,52
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS116.280.853,52
90900000CONTROLE 144.208.283,75
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE141.021.947,00
90917055EMISSÕES72.021.947,00
90917103RESGATES64.150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.850.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS3.186.336,75
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO376.848.434,83