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Competência: 01/2025
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.611/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.168.115,07
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.141.985,77
13100007LIVRES3.141.985,77
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO53.599,75
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA53.599,75
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.088.386,02
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.088.386,02
18000009OUTROS CRÉDITOS1.019.068,25
18300008RENDAS A RECEBER20.854,96
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER20.854,96
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES998.213,29
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS998.213,29
19000008OUTROS VALORES E BENS4.061,05
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.061,05
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.061,05
30000001COMPENSAÇÃO3.919.077,76
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.141.985,77
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.141.985,77
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.088.386,02
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO53.599,75
30400003CUSTÓDIA DE VALORES525.387,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA525.387,00
30430107PRÓPRIOS525.387,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES101.332,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS101.332,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS101.332,00
30900008CONTROLE150.372,99
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS150.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS372,99
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO8.087.192,83
40000008EXIGÍVEL7.122,19
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS640,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS640,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO640,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.482,19
49900006DIVERSAS6.482,19
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.570,46
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.570,46
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.911,73
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.911,73
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.057.189,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.057.189,40
61100004CAPITAL SOCIAL6.057.189,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.000.000,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.057.189,40
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.355.167,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.355.167,19
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.345.183,07
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.345.183,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.009.984,12
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL115.506,28
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.046,01
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.046,01
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL30.633,34
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS62.539,60
71580315FUTURO62.539,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO10.796.258,89
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.796.258,89
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS15.251.363,71
81000005DESPESAS OPERACIONAIS15.251.363,71
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.567.382,14
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.567.382,14
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.649.052,23
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL103.262,03
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS65.807,60
81550311FUTURO65.807,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO12.479.982,60
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.479.982,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.456,02
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.678,42
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.351,76
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO24.425,84
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA24.425,84
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.473,32
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.473,32
90000003COMPENSAÇÃO 3.919.077,76
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.141.985,77
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.141.985,77
90400005CUSTÓDIA DE VALORES525.387,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 525.387,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 101.332,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS101.332,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO101.332,00
90900000CONTROLE 150.372,99
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE150.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS372,99
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO8.087.192,83