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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo/Classe: KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.754.342/0001-47
Data de Funcionamento: 07/02/2023Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRKNHFCTF004Quantidade de cotas emitidas: 19.663.235,00
Fundo/Classe Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: INTRAG DTVM LTDA.CNPJ do Administrador: 62.418.140/0001-31
Endereço: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400, 10º Andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04538132Telefones: 55 (11) 30726012
Site: www.intrag.com.brE-mail: produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
Competência: 04/2024Data de Encerramento do Trimestre: 31/12/2024
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
Edifício Condomínio São Luiz, Torre I, II e III
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, São Paulo - SP
Área (m2): 15.083,02
Nº de unidades ou lojas: 16
Proprietário de 16 conjuntos		2,8514%0,0000%8,2433%
Serviços
Comércio
52,7903%
13,9253%
4,3517%
1,1479%
Edifício HL Faria Lima
Avenida Horácio Lafer, 160, São Paulo - SP
Área (m2): 3.162,92
Nº de unidades ou lojas: 14
Proprietário de 14 conjuntos		0,0000%0,0000%4,9323%
Serviços
27,7489%
1,3687%
Shopping Uberaba
Avenida Santa Beatriz da Silva, 1501 - São Benedito Uberaba MG
Área (m2): 7.893,75
Nº de unidades ou lojas: 157
Proprietário de 25% do ativo		3,7000%0,0000%1,8678%
-
0,0000%
0,0000%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses 2,6056%0,3920%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses 0,0922%0,0139%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses 0,5648%0,0850%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses 0,0287%0,0043%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses 0,3684%0,0554%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses 13,1034%1,9712%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses 0,2131%0,0321%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses 8,4960%1,2781%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses 0,0492%0,0074%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses 0,1343%0,0202%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses 9,3730%1,4100%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses 6,9831%1,0505%
Acima de 36 meses 56,7052%8,5303%
Prazo indeterminado 1,2830%0,1930%
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 46,3496%6,9725%
INPC 0,0472%0,0071%
IPCA 46,7971%7,0399%
INCC 0,0000%0,0000%
IGP-DI6,4305%0,9674%
Média (IGP-DI/IPCA)0,2682%0,0404%
Média (IGPD-I/IPC-FIPE)0,1020%0,0153%
IPC-FIPE0,0054%0,0008%
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Cláusula de reajuste padrão Tanto para contratos típicos quanto os atípicos é previsto que o valor do aluguel será corrigido monetariamente a cada período de 12 (doze) meses contatos a partir do início do contrato, ou em período menor, caso a legislação assim o permita. Os reajustes previstos são de automática aplicação. Eles se referem tão somente às hipóteses de inflação, sendo que, no caso de ocorrência de deflação, o valor avençado entre as partes para o aluguel em moeda corrente nacional será mantido. Indexadores Atualmente só possuímos 2 índices de reajustes na carteira do Fundo Kinea Hedge Fund: IGPM e IPCA e a definição do índice depende da negociação comercial entre as partes. Cláusula de rescisão padrão Para os contratos típicos de locação: Em caso de solicitação pelo inquilino de rescisão do contrato antes do decurso de seu prazo, deverá fazê-lo respeitando o aviso prévio,quando aplicável, e também deverá pagar a multa por rescisão antecipada, conforme o caso. O inquilino poderá optar por não cumprir o aviso prévio estabelecido devendo neste caso efetuar o pagamento do valor equivalente a aluguel e encargos do período não cumprido. Além disso, caso aplicável, deverá devolver eventuais valores referentes aos aluguéis que foram isentos ou sofreram desconto temporários de maneira integral ou proporcional. Os contratos estabelecem ainda que o andar deve ser devolvido da mesma forma como estava no início da locação. Para os contratos atípicos de locação: A cláusula de rescisão estabelece que o inquilino precisa efetuar o pagamento do saldo remanescente do contrato. Garantias exigidas A garantia do contrato de locação é definida em negociação comercial entre as partes. Exemplificativamente poderão ser aceitos: fiança bancária, seguro fiança, caução, fiador, entre outros.
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
..
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
O procedimento atual prevê que, sempre que comercialmente acordado, o inquilino fica responsável pela contratação dos seguros aplicáveis. O gestor do Fundo acompanha e valida referidas contratações.Para os demais casos, o Fundo realiza a contratação assessorado por corretora de seguros de primeira linha .

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND08.924.783/0001-01285.187,0011.852.371,72
BRESCO FII20.748.515/0001-81353.881,0036.092.323,19
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII45.188.176/0001-5720.000,00157.200,00
FDO INV IMOB - FII CENESP13.551.286/0001-45220.763,00242.839,30
EVEN II KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB32.317.313/0001-647.935,007.617.600,00
HEDGE BRASIL SHOPPING FII08.431.747/0001-0656.270,0010.470.721,60
PÁTRIA PRIME OFFICES FII11.260.134/0001-6831.818,004.068.249,48
HSI MALLS FII32.892.018/0001-31272.387,0019.859.736,17
FOF JHSF CAPITAL50.701.686/0001-1645.554,007.288.640,00
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII13.371.132/0001-71318.959,0018.190.231,77
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN30.130.708/0001-28140.233,0014.253.282,12
KINEA SECURITIES FII35.864.448/0001-381.705.133,0015.056.324,39
KINEA UNIQUE HY CDI FII42.754.362/0001-1857.615,006.002.330,70
FII VBI LOGISTICO30.629.603/0001-1876.077,007.387.837,47
GENIAL MALLS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIA26.499.833/0001-32175.004,0016.709.381,92
FII RBR PROPERTIES21.408.063/0001-51231.410,0011.558.929,50
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BR03.683.056/0001-8645.145,005.668.857,65
SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FUNDO DE INV32.903.702/0001-713.142.196,0011.500.437,36
TRX REAL ESTATE FII28.548.288/0001-5234,003.499,96
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT17.554.274/0001-25168.297,0016.334.906,82
XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO28.757.546/0001-0050,004.883,50
ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO53.137.434/0001-0223.750,0019.118.217,68
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22181160.000,0055.256.380,41
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22258250.000,0046.581.158,19
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA04.200.649/0001-0755115.000.000,0013.208.699,70
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-0888135.000,0035.069.364,61
BARIGUI SECURITIZADORA SA10.608.405/0001-60291534,00502.937,40
BARIGUI SECURITIZADORA SA10.608.405/0001-6029133.016,0031.095.470,39
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00153239.522,0018.832.177,44
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00154237.305,0017.366.328,98
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0015327.125,003.395.052,48
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00153214.571,006.943.061,02
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00154220.538,009.560.907,78
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-001727.278.250,0010.077.908,49
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-004128.000,0025.990.305,38
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00187160.000,0037.607.534,50
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00224212.758,008.904.930,74
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00214212.844,008.678.428,60
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00214230.521,0020.622.416,65
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00214220.000,0013.513.591,72
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00260314.720.057,0014.968.573,22
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00260412.763.710,0012.943.240,13
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00260523.819.061,0024.083.720,78
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0027915.000.000,004.673.251,60
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00265154.130,0040.806.446,33
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0099130.000,0031.016.186,13
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00283140.000,0037.638.709,81
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00237124.611,0023.752.099,30
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00134015.713,0015.851.717,63
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0027942.338.000,002.349.413,98
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00142130.000,0016.424.566,85
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00122140.000,0021.531.652,14
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-0910443.471.605,003.441.603,88
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-0910466.496.711,007.752.568,83
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-0910444.774.142,004.732.884,53
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-0910435.440.987,007.082.000,54
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-0910421.720.000,002.192.865,46
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-0910414.853.390,006.091.974,01
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-0910424.246.416,005.413.848,25
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-09108161.492,0041.137.973,32
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-09108210.851,007.107.871,87
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-09109162.466,0037.621.911,27
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-09109211.023,0010.995.368,37
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-09110211.282,0010.065.012,50
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-09110163.934,0039.466.308,09
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-09111211.175,0010.895.165,99
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-09111163.327,0037.053.754,33
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-09114165.149,0044.631.656,29
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-0911424.438,002.966.266,96
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-09112850.000.000,0052.071.926,00
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-091125366.245,00423.039,34
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-0913029.791,008.234.404,11
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-09130155.486,0035.228.058,13
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-0910411.986.247,002.493.136,78
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-0910462.754.584,003.287.063,57
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-0910443.374.567,003.345.404,46
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-0910422.441.752,003.113.042,81
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-0910432.226.720,002.898.303,61
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-0910454.802.730,006.186.836,54
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-091046234.111,00279.366,23
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-09104511.735.463,0015.117.525,09
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-09141160.000,0060.224.535,26
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-0911211638.123,00736.773,24
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
EmissorCNPJVencimentoQuantidadeValor (R$)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF00.360.305/0001-0420/10/20251,0056.307.692,47
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
CompanhiaCNPJCódigo daQuantidadeValor (R$)
CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPRS E PARTS73.178.600/0001-18CYRE3267.800,004.539.210,00
DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.16.614.075/0001-00DIRR334.900,00928.340,00
MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA12.049.631/0001-84MDNE3190.000,002.052.000,00
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.08.343.492/0001-20MRVE3932.900,004.953.699,00
CONSTRUTORA TENDA S.A.71.476.527/0001-35TEND367.000,00833.480,00
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
Não possui informação apresentada.
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades61.057,32
    Títulos Públicos234.064.704,15
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Shopping Uberaba
Avenida Santa Beatriz da Silva, 1501 - São Benedito Uberaba MG
Área (m2): 7.893,75
Nº de unidades ou lojas: 157
.		NaN
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento7.342.195,717.361.480,03
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento56.799,8956.799,89

    Resultado líquido de imóveis para renda

7.398.995,67.418.279,92
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM52.872.897,8753.141.274,11
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM-20.884.428,86
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM-5.847.927,58-5.215.678,46
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM-4.351,65-4.754,78

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

26.136.189,7847.920.840,87

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

33.535.185,3855.339.120,79
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras5.501.367,545.114.220,41
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras-30.158,68
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras-7.139,06

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

5.464.069,85.114.220,41
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-5.094.144,91-5.388.924,91
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-114.344,12-114.344,12
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472-12.010,63-23.078,7
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-387.391,52-391.797,69
    (-) Auditoria independente-8.204,38
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-88.559,45-72.194,53
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII-23.209,13
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-108.761,24-108.761,24
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII-2.515,6
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-50,06
    (+/-) Outras receitas/despesas-419,87-1.467,81

 Total de outras receitas/despesas

-5.839.610,91-6.100.569
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

33.159.644,2754.352.772,2

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente99.458.447,27
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)94.485.524,9065
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 6.723.021,73
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 4.972.922,36
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados106.181.468,9965
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -88.484.557,5
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre17.696.911,4965
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 106,7596%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.